境外
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
436.03
澳幣
-0.73 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 1008.8000 | -1.90 | -0.19% | +21.47% | +20.63% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,719萬 | 歐元 | 891.5200 | -1.69 | -0.19% | +20.89% | +20.03% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 485.4800 | -0.90 | -0.19% | +23.03% | +22.26% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 436.0300 | -0.73 | -0.17% | +21.96% | +21.16% | 本頁基金 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元412萬 | 歐元 | 334.5800 | -0.64 | -0.19% | +19.26% | +18.37% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元411萬 | 歐元 | 401.3100 | -0.76 | -0.19% | +20.47% | +19.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元182萬 | 美元 | 432.6800 | -0.80 | -0.18% | +21.98% | +21.14% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 366.0400 | -0.65 | -0.18% | +20.47% | +19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.61億約台幣577億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 436.03 | -0.7300 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 436.76 | -1.0100 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 437.77 | +2.0300 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 435.74 | -1.3700 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 437.11 | +4.0600 | +0.94% |
| 2025/12/10 | 433.05 | -1.2000 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 434.25 | -0.5800 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 434.83 | -0.4100 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 435.24 | +0.6500 | +0.15% |
| 2025/12/04 | 434.59 | +1.5500 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 433.04 | -0.4800 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 433.52 | -0.9000 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 434.42 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 434.35 | +1.3400 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 433.01 | +0.7200 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 432.29 | +3.6700 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 428.62 | +4.3200 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 424.3 | +2.0300 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 422.27 | +1.2000 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 421.07 | +1.2700 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 419.8 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 419.88 | -6.8800 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 426.76 | -3.5000 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 430.26 | -3.5900 | -0.83% |
| 2025/11/13 | 433.85 | -1.9400 | -0.45% |
| 2025/11/12 | 435.79 | +4.0100 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 431.78 | +3.5500 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 428.23 | +6.1500 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 422.08 | -2.3400 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 424.42 | -3.9300 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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