境外
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
383.32
澳幣
+5.76 (1.53%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 881.9100 | +13.88 | +1.60% | +6.19% | +6.45% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,298萬 | 歐元 | 782.0000 | +12.29 | +1.60% | +6.04% | +5.92% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元592萬 | 美元 | 424.3300 | +6.65 | +1.59% | +6.63% | +7.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元417萬 | 澳幣 | 383.3200 | +5.76 | +1.53% | +6.19% | +6.32% | 本頁基金 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元396萬 | 歐元 | 357.1100 | +5.61 | +1.60% | +6.04% | +5.91% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元327萬 | 歐元 | 300.2300 | +4.71 | +1.59% | +5.73% | +4.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 381.1900 | +5.91 | +1.57% | +6.47% | +6.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元20萬 | 澳幣 | 324.6200 | +5.00 | +1.56% | +5.71% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.87億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 383.32 | +5.7600 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 377.56 | +7.8300 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 369.73 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 370.02 | +12.6600 | +3.54% |
| 2025/04/09 | 357.36 | -10.1700 | -2.77% |
| 2025/04/08 | 367.53 | +9.4000 | +2.62% |
| 2025/04/07 | 358.13 | -18.0000 | -4.79% |
| 2025/04/04 | 376.13 | -18.7100 | -4.74% |
| 2025/04/03 | 394.84 | -9.0000 | -2.23% |
| 2025/04/02 | 403.84 | -1.0800 | -0.27% |
| 2025/04/01 | 404.92 | +3.6400 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 401.28 | -5.2100 | -1.28% |
| 2025/03/28 | 406.49 | -1.2600 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 407.75 | -0.5000 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 408.25 | -2.6900 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 410.94 | +3.8600 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 407.08 | -1.5400 | -0.38% |
| 2025/03/21 | 408.62 | -1.3300 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 409.95 | -2.5100 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 412.46 | +0.5600 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 411.9 | +2.4900 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 409.41 | +1.5500 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 407.86 | +5.5500 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 402.31 | -0.6100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 402.92 | +2.3700 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 400.55 | -5.7500 | -1.42% |
| 2025/03/10 | 406.3 | -3.3700 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 409.67 | -0.3100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 409.98 | +3.4700 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 406.51 | +6.1300 | +1.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
