境外
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
970.38
歐元
-1.88 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 970.3800 | -1.88 | -0.19% | +16.84% | +11.92% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,326萬 | 歐元 | 859.4400 | -1.68 | -0.20% | +16.54% | +11.36% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元589萬 | 美元 | 466.6100 | -0.82 | -0.18% | +17.59% | +13.26% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 420.8100 | -0.76 | -0.18% | +16.96% | +11.88% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元404萬 | 歐元 | 390.3400 | -0.77 | -0.20% | +16.33% | +11.15% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元347萬 | 歐元 | 327.2000 | -0.65 | -0.20% | +15.70% | +10.03% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 417.9700 | -0.76 | -0.18% | +17.11% | +12.26% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元28萬 | 澳幣 | 355.0200 | -0.64 | -0.18% | +16.02% | +10.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.21億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 970.38 | -1.8800 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 972.26 | +14.3700 | +1.50% |
| 2025/07/08 | 957.89 | +3.3600 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 954.53 | +4.8200 | +0.51% |
| 2025/07/04 | 949.71 | -8.9900 | -0.94% |
| 2025/07/03 | 958.7 | +6.0000 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 952.7 | +3.9400 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 948.76 | -3.0300 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 951.79 | -4.3200 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 956.11 | +15.6400 | +1.66% |
| 2025/06/26 | 940.47 | -0.2700 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 940.74 | -8.7600 | -0.92% |
| 2025/06/24 | 949.5 | +13.9300 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 935.57 | -41.3600 | -4.23% |
| 2025/05/21 | 976.93 | +1.1600 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 975.77 | +6.7400 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 969.03 | +3.9000 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 965.13 | +4.1000 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 961.03 | +5.2100 | +0.55% |
| 2025/05/14 | 955.82 | +0.7200 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 955.1 | +0.3900 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 954.71 | +7.5200 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 947.19 | +4.9200 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 942.27 | +3.9400 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 938.33 | -1.8700 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 940.2 | -3.0300 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 943.23 | +3.3700 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 939.86 | +17.5100 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 922.35 | +6.9800 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 915.37 | -0.0400 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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