境外
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
878.62
歐元
+4.37 (0.50%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 歐元 | 878.6200 | +4.37 | +0.50% | +5.80% | +8.02% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元3,883萬 | 歐元 | 779.9600 | +3.87 | +0.50% | +5.76% | +7.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 423.2900 | +2.10 | +0.50% | +5.90% | +9.30% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元394萬 | 澳幣 | 384.1000 | +1.93 | +0.51% | +5.87% | +7.88% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元351萬 | 歐元 | 358.2000 | +1.78 | +0.50% | +5.76% | +7.49% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元333萬 | 歐元 | 302.0000 | +1.49 | +0.50% | +5.70% | +6.43% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元146萬 | 美元 | 380.7600 | +1.92 | +0.51% | +5.84% | +8.20% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元78萬 | 澳幣 | 326.6400 | +1.61 | +0.50% | +5.79% | +6.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣346億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 878.62 | +4.3700 | +0.50% |
| 2025/01/22 | 874.25 | +2.7100 | +0.31% |
| 2025/01/21 | 871.54 | +2.0800 | +0.24% |
| 2025/01/20 | 869.46 | +2.6300 | +0.30% |
| 2025/01/17 | 866.83 | +7.3700 | +0.86% |
| 2025/01/16 | 859.46 | +10.1900 | +1.20% |
| 2025/01/15 | 849.27 | +7.4000 | +0.88% |
| 2025/01/14 | 841.87 | +3.8300 | +0.46% |
| 2025/01/13 | 838.04 | -2.1300 | -0.25% |
| 2025/01/10 | 840.17 | -7.4900 | -0.88% |
| 2025/01/09 | 847.66 | +2.4900 | +0.29% |
| 2025/01/08 | 845.17 | -1.2500 | -0.15% |
| 2025/01/07 | 846.42 | +3.5800 | +0.42% |
| 2025/01/06 | 842.84 | +11.8600 | +1.43% |
| 2025/01/03 | 830.98 | -5.8400 | -0.70% |
| 2025/01/02 | 836.82 | +6.3300 | +0.76% |
| 2024/12/31 | 830.49 | +3.9600 | +0.48% |
| 2024/12/30 | 826.53 | -3.3600 | -0.40% |
| 2024/12/27 | 829.89 | +5.3500 | +0.65% |
| 2024/12/24 | 824.54 | +1.3600 | +0.17% |
| 2024/12/23 | 823.18 | -0.7400 | -0.09% |
| 2024/12/20 | 823.92 | -3.2600 | -0.39% |
| 2024/12/19 | 827.18 | -9.1100 | -1.09% |
| 2024/12/18 | 836.29 | +0.5500 | +0.07% |
| 2024/12/17 | 835.74 | -1.8600 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 837.6 | -3.2300 | -0.38% |
| 2024/12/13 | 840.83 | +0.4300 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 840.4 | -0.1900 | -0.02% |
| 2024/12/11 | 840.59 | -0.2300 | -0.03% |
| 2024/12/10 | 840.82 | -4.6200 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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