境外
高盛歐元高股息基金P股歐元
1042.7
歐元
+2.93 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.36億 | 歐元 | 1042.7000 | +2.93 | +0.28% | +1.48% | +18.86% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 歐元 | 920.9700 | +2.55 | +0.28% | +1.44% | +18.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 501.9900 | +1.55 | +0.31% | +1.57% | +20.42% | 看詳情 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元451萬 | 歐元 | 344.6000 | +0.93 | +0.27% | +1.37% | +16.64% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 450.2200 | +1.29 | +0.29% | +1.50% | +19.29% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元379萬 | 歐元 | 413.8700 | +1.15 | +0.28% | +1.44% | +17.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 446.7800 | +1.35 | +0.30% | +1.50% | +19.37% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 377.4200 | +1.04 | +0.28% | +1.39% | +17.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.1億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1042.7 | +2.9300 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 1039.77 | -3.8600 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 1043.63 | +15.3500 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 1028.28 | -1.9200 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 1030.2 | -6.9900 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 1037.19 | -13.8800 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 1051.07 | -2.2200 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 1053.29 | +4.0600 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 1049.23 | +0.0800 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 1049.15 | -2.5900 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 1051.74 | +2.4600 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 1049.28 | +8.3500 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 1040.93 | -0.5700 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 1041.5 | -2.8900 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 1044.39 | +3.2700 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 1041.12 | +6.0200 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 1035.1 | +7.5900 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 1027.51 | -0.9600 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 1028.47 | +7.2200 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 1021.25 | +1.5500 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 1019.7 | -0.3300 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 1020.03 | +1.3500 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 1018.68 | -0.6300 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 1019.31 | +2.1100 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 1017.2 | +8.4000 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 1008.8 | -1.9000 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 1010.7 | -2.5000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 1013.2 | +4.7300 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 1008.47 | -3.3400 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 1011.81 | +9.0800 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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