境外
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
16.22
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,787萬 | 美元 | 16.2200 | +0.02 | +0.12% | +5.32% | +13.51% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,933萬 | 美元 | 13.7100 | +0.01 | +0.07% | +6.03% | +14.25% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元310萬 | 美元 | 9.0600 | +0.01 | +0.11% | +7.03% | +15.42% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +5.30% | +13.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元48.56萬 | 美元 | 10.5600 | +0.01 | +0.09% | +5.29% | +13.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.37% | -1.68% | 16/35 | 54% |
| 3個月 | -1.46% | -6.16% | 25/35 | 29% |
| 6個月 | +10.04% | +0.07% | 22/35 | 37% |
| 1年 | +13.51% | +3.82% | 25/35 | 29% |
| 3年 | -13.54% | -20.90% | 15/35 | 57% |
| 5年 | +1.82% | -19.98% | 9/35 | 74% |
| 10年 | -- | +0.70% | -- | -- |
| 15年 | -- | +43.44% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.32% | -3.29% | 26/35 | 26% |
| 2023年 | +11.84% | +5.43% | 5/35 | 86% |
| 2022年 | -29.82% | -24.17% | 24/35 | 31% |
| 2021年 | +26.83% | +8.31% | 3/35 | 91% |
| 2020年 | -3.49% | -7.67% | 9/35 | 74% |
| 2019年 | +23.69% | +20.61% | 11/35 | 69% |
| 2018年 | -7.56% | -6.37% | 14/35 | 60% |
| 2017年 | -- | +20.02% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.42% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.91% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.79% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.62% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.57% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.65% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +43.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.88% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.49%
(高點18.99 ➔ 低點12.44)
2022/03/30~2023/10/30
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
13個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.99%
(高點16.98 ➔ 低點10.02)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.33%
(高點14.39 ➔ 低點12.76)
2018/08/29~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.49% | 17.49% |
| 3年 | 19.32% | 19.42% |
| 5年 | 21.38% | 21.42% |
| 10年 | -- | 17.03% |
| 15年 | -- | 17.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
