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境外
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
15.9
美元
-0.15 (-0.93%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A2 美元2013/02/25-不配息美元4,787萬美元15.9000不適用不適用不適用本頁基金
D2 美元2013/02/25-不配息美元1,982萬美元13.4500不適用不適用不適用看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)2013/02/25-月配美元310萬美元8.89002024-11-292024-12-060.06看詳情
A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2013/02/25-月配美元281萬美元9.73002024-11-292024-12-060.027看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2013/02/25-月配美元48.56萬美元10.35002024-11-292024-12-060.068看詳情
所有級別累計美元1.65億約台幣52.12億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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