境外
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
18.99
美元
+0.09 (0.48%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 18.99 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 18.9 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 18.86 | +0.1100 | +0.59% |
| 2024/11/14 | 18.75 | -0.1300 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 18.88 | -0.1300 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 19.01 | -0.2800 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 19.29 | -0.1800 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 19.47 | -0.2400 | -1.22% |
| 2024/11/07 | 19.71 | +0.3000 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 19.41 | -0.2200 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 19.63 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 19.55 | +0.1500 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 19.4 | -0.1700 | -0.87% |
| 2024/10/30 | 19.57 | -0.1700 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 19.74 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 19.81 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 19.78 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 19.71 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 19.75 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 19.73 | -0.1500 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 19.88 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 19.97 | +0.3400 | +1.73% |
| 2024/10/17 | 19.63 | -0.1600 | -0.81% |
| 2024/10/16 | 19.79 | -0.1100 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 19.9 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 19.96 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 19.88 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 19.85 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 19.79 | -0.2100 | -1.05% |
| 2024/10/08 | 20 | -0.1800 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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