境外
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
21.16
美元
+0.12 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.16 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 21.04 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 20.9 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 21.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 21.03 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 21.04 | +0.3100 | +1.50% |
| 2025/05/13 | 20.73 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 20.67 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 20.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 20.41 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 20.29 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 20.37 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 20.3 | +0.3100 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 19.99 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 19.97 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 19.94 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 19.8 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 19.69 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 19.73 | +0.4100 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 19.32 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 19.16 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 19.1 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 19.21 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 19.09 | +0.3000 | +1.60% |
| 2025/04/11 | 18.79 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/04/10 | 18.56 | +0.7800 | +4.39% |
| 2025/04/09 | 17.78 | -0.3900 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 18.17 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/07 | 18.13 | -0.8500 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 18.98 | -0.8500 | -4.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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