境外
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.01
美元
+0.07 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.01 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 12.94 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 12.85 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 12.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 12.94 | +0.1900 | +1.49% |
| 2025/05/13 | 12.75 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 12.71 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 12.55 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 12.48 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 12.52 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 12.49 | +0.2000 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 12.32 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.3 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 12.21 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 12.17 | +0.2500 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 11.92 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/04/17 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 11.79 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 11.85 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 11.78 | +0.1900 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 11.59 | +0.1400 | +1.22% |
| 2025/04/10 | 11.45 | +0.4800 | +4.38% |
| 2025/04/09 | 10.97 | -0.2400 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 11.19 | -0.5200 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 11.71 | -0.5200 | -4.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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