境外
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
12.28
美元
+0.10 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.28 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 12.18 | -0.2400 | -1.93% |
| 2025/03/28 | 12.42 | -0.1200 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.54 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 12.56 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 12.48 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.59 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 12.56 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 12.5 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 12.38 | +0.1800 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 12.19 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 12.12 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 12.18 | -0.2200 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.4 | +0.1800 | +1.47% |
| 2025/03/05 | 12.22 | +0.3600 | +3.04% |
| 2025/03/04 | 11.86 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 11.94 | -0.2800 | -2.29% |
| 2025/02/27 | 12.22 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 12.35 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 12.25 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 12.35 | -0.1800 | -1.44% |
| 2025/02/21 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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