境外
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)
17.47
美元
+0.26 (1.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.47 | +0.2600 | +1.51% |
| 2026/01/23 | 17.21 | +0.1200 | +0.70% |
| 2026/01/22 | 17.09 | +0.1100 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 16.98 | +0.1000 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 16.88 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/19 | 16.85 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 16.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 16.83 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 16.81 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 16.8 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 16.74 | +0.0800 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 16.66 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 16.56 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 16.6 | -0.2100 | -1.25% |
| 2026/01/06 | 16.81 | +0.3200 | +1.94% |
| 2026/01/05 | 16.49 | +0.2700 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 16.22 | +0.2400 | +1.50% |
| 2025/12/31 | 15.98 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 15.99 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 15.89 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 15.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 15.83 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 15.76 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/12/18 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 15.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 15.56 | -0.2000 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 15.76 | -0.1700 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 15.93 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 15.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 15.75 | +0.1100 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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