境外
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.76
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 13.77 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 13.72 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 13.68 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 13.74 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 13.82 | +0.1400 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 13.68 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 13.72 | +0.1500 | +1.11% |
| 2025/06/30 | 13.57 | -0.1400 | -1.02% |
| 2025/06/27 | 13.71 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 13.72 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 13.68 | +0.2000 | +1.48% |
| 2025/06/24 | 13.48 | +0.1900 | +1.43% |
| 2025/06/20 | 13.29 | +0.1600 | +1.22% |
| 2025/06/19 | 13.13 | -0.1600 | -1.20% |
| 2025/06/18 | 13.29 | +0.2800 | +2.15% |
| 2025/05/21 | 13.01 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 12.94 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 12.85 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 12.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 12.94 | +0.1900 | +1.49% |
| 2025/05/13 | 12.75 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 12.71 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 12.55 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 12.48 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 12.52 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 12.49 | +0.2000 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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