境外
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.93
美元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 11.87 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.85 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/14 | 11.77 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/11/13 | 11.86 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 11.94 | -0.1700 | -1.40% |
| 2024/11/11 | 12.11 | -0.1200 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 12.23 | -0.1500 | -1.21% |
| 2024/11/07 | 12.38 | +0.1900 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 12.19 | -0.1400 | -1.14% |
| 2024/11/05 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 12.28 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 12.18 | -0.1500 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 12.33 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 12.44 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.46 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.44 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.43 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 12.53 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 12.58 | +0.2100 | +1.70% |
| 2024/10/17 | 12.37 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 12.47 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 12.54 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 12.58 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/10 | 12.51 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 12.47 | -0.1400 | -1.11% |
| 2024/10/08 | 12.61 | -0.1100 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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