境外
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
19.12
美元
+0.11 (0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.12 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 19.01 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 18.88 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 19 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 19.01 | +0.2800 | +1.49% |
| 2025/05/13 | 18.73 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 18.68 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/05/08 | 18.45 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 18.44 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 18.34 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 18.41 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 18.35 | +0.2900 | +1.61% |
| 2025/04/30 | 18.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 18.05 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 18.02 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 17.9 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 17.8 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 17.83 | +0.3700 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 17.46 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/04/17 | 17.32 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 17.27 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 17.37 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 17.26 | +0.2700 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 16.99 | +0.2000 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 16.79 | +0.7100 | +4.42% |
| 2025/04/09 | 16.08 | -0.3500 | -2.13% |
| 2025/04/08 | 16.43 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 16.39 | -0.7700 | -4.49% |
| 2025/04/04 | 17.16 | -0.7700 | -4.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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