境外
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
26.18
美元
+0.38 (1.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.18 | +0.3800 | +1.47% |
| 2026/01/23 | 25.8 | +0.1800 | +0.70% |
| 2026/01/22 | 25.62 | +0.1700 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 25.45 | +0.1400 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 25.31 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 25.27 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 25.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 25.23 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 25.2 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 25.19 | +0.0900 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 25.1 | +0.1200 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 24.98 | +0.1600 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 24.82 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 24.89 | -0.3100 | -1.23% |
| 2026/01/06 | 25.2 | +0.4700 | +1.90% |
| 2026/01/05 | 24.73 | +0.4200 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 24.31 | +0.3500 | +1.46% |
| 2025/12/31 | 23.96 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 23.92 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 23.76 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 23.68 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 23.67 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 23.57 | +0.2800 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 23.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 23.29 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 23.27 | -0.3000 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 23.57 | -0.2600 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 23.83 | +0.2600 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 23.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 23.56 | +0.1700 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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