境外
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
17.15
美元
-0.08 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 17.15 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/11/20 | 17.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 17.22 | +0.0800 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 17.14 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 17.11 | +0.1100 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 17 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 17.12 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 17.24 | -0.2500 | -1.43% |
| 2024/11/11 | 17.49 | -0.1800 | -1.02% |
| 2024/11/08 | 17.67 | -0.2100 | -1.17% |
| 2024/11/07 | 17.88 | +0.2800 | +1.59% |
| 2024/11/06 | 17.6 | -0.2100 | -1.18% |
| 2024/11/05 | 17.81 | +0.0800 | +0.45% |
| 2024/11/04 | 17.73 | +0.1300 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 17.6 | -0.1600 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 17.76 | -0.1500 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 17.91 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 17.98 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 17.95 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 17.88 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 17.92 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 17.9 | -0.1400 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 18.04 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 18.12 | +0.3100 | +1.74% |
| 2024/10/17 | 17.81 | -0.1500 | -0.84% |
| 2024/10/16 | 17.96 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 18.06 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 18.12 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 18.04 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/10 | 18.01 | +0.0500 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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