境外
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
18
美元
+0.16 (0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 17.84 | -0.3000 | -1.65% |
| 2025/03/28 | 18.14 | -0.1900 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 18.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 18.33 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 18.35 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 18.32 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 18.24 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 18.37 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 18.4 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 18.36 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 18.27 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 18.09 | +0.2600 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 17.83 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 17.81 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 17.71 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 17.8 | -0.3100 | -1.71% |
| 2025/03/07 | 18.11 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 18.13 | +0.2800 | +1.57% |
| 2025/03/05 | 17.85 | +0.5200 | +3.00% |
| 2025/03/04 | 17.33 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 17.49 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/02/28 | 17.45 | -0.3500 | -1.97% |
| 2025/02/27 | 17.8 | -0.1900 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 17.99 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 17.85 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/02/24 | 17.99 | -0.2700 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 18.26 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/02/20 | 18.17 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 18.14 | -0.0400 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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