境外
貝萊德營養科學基金 A2 美元
12.66
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.66 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 12.68 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 12.58 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 12.52 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 12.42 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 12.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 12.26 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 12.18 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 12.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 12.26 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 12.17 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 12.21 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 12.06 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/04/23 | 12.16 | +0.1600 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 11.99 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/04/16 | 11.86 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 11.92 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 11.8 | +0.2000 | +1.72% |
| 2025/04/11 | 11.6 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 11.48 | +0.4200 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 11.06 | -0.2900 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 11.35 | +0.2100 | +1.89% |
| 2025/04/07 | 11.14 | -0.5700 | -4.87% |
| 2025/04/04 | 11.71 | -0.4200 | -3.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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