境外
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
9.19
歐元
+0.06 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.19 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 9.13 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/28 | 9.19 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9.23 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.19 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/03/20 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.32 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 9.36 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/13 | 9.24 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 9.29 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/11 | 9.36 | -0.1500 | -1.58% |
| 2025/03/10 | 9.51 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 9.52 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/05 | 9.61 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 9.54 | -0.1800 | -1.85% |
| 2025/03/03 | 9.72 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/02/28 | 9.59 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.73 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/02/24 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.6 | -0.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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