境外
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
9.74
歐元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 9.71 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/07/04 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 9.76 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 9.68 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 9.63 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/06/30 | 9.55 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 9.61 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 9.56 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 9.56 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 9.6 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/05/21 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 9.71 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/16 | 9.58 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 9.51 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 9.46 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 9.39 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 9.33 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.39 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/30 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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