境外
貝萊德營養科學基金 D2 美元
13.96
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.96 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 13.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 13.9 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 13.93 | -0.1900 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 14.12 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 14.14 | -0.1400 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 14.28 | -0.1500 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 14.43 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 14.35 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 14.33 | +0.0900 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 14.24 | -0.0700 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 14.31 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 14.33 | +0.1500 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 14.18 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 14.26 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 14.29 | -0.1000 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 14.39 | +0.0900 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 14.3 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 14.35 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 14.39 | +0.1000 | +0.70% |
| 2024/10/22 | 14.29 | -0.1500 | -1.04% |
| 2024/10/21 | 14.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 14.45 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 14.5 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 14.54 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 14.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 14.49 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 14.41 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 14.49 | +0.1300 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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