境外
貝萊德營養科學基金 D2 美元
13.41
美元
+0.14 (1.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.41 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 13.27 | +0.2300 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 13.04 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 12.9 | +0.4700 | +3.78% |
| 2025/04/09 | 12.43 | -0.3300 | -2.59% |
| 2025/04/08 | 12.76 | +0.2300 | +1.84% |
| 2025/04/07 | 12.53 | -0.6300 | -4.79% |
| 2025/04/04 | 13.16 | -0.4700 | -3.45% |
| 2025/04/03 | 13.63 | +0.2000 | +1.49% |
| 2025/04/02 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 13.43 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 13.34 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 13.43 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 13.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 13.46 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 13.48 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 13.42 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/03/20 | 13.58 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 13.61 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/18 | 13.69 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/17 | 13.66 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 13.52 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 13.49 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 13.56 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/03/11 | 13.65 | -0.2200 | -1.59% |
| 2025/03/10 | 13.87 | -0.1000 | -0.72% |
| 2025/03/07 | 13.97 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 13.88 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 14.03 | +0.1200 | +0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
