境外
貝萊德營養科學基金 D2 美元
14.39
美元
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.39 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 14.35 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 14.31 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 14.34 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/07/04 | 14.43 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 14.4 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 14.29 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/07/01 | 14.2 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/06/30 | 14.08 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/06/27 | 14.17 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 14.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 14.09 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/06/24 | 14.17 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 14.1 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 14.09 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 14.14 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/05/21 | 14.25 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 14.27 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 14.15 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 14.08 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 13.97 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 13.89 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 13.9 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 13.83 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 13.82 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 13.79 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 13.7 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 13.77 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.79 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 13.68 | -0.0500 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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