境外
貝萊德中國基金 A2 港幣
16.93
港幣
+0.04 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.6400 | +0.04 | +0.24% | +15.56% | +13.43% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.9300 | +0.04 | +0.24% | +15.09% | +13.32% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.6500 | +0.05 | +0.27% | +16.34% | +14.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +13.33% | +11.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +13.72% | +11.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.6100 | +0.03 | +0.28% | +15.64% | +13.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.92% | -3.81% | 70/104 | 33% |
| 3個月 | +9.09% | +16.22% | 75/104 | 28% |
| 6個月 | +2.30% | +7.24% | 38/104 | 63% |
| 1年 | +13.32% | +20.18% | 16/104 | 85% |
| 3年 | -36.16% | -19.05% | 51/104 | 51% |
| 5年 | -6.98% | -17.12% | 45/104 | 57% |
| 10年 | -- | -2.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | -2.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.09% | +27.46% | 23/104 | 78% |
| 2023年 | -11.97% | -12.35% | 35/104 | 66% |
| 2022年 | -31.52% | -20.66% | 76/104 | 27% |
| 2021年 | -14.51% | -20.05% | 50/104 | 52% |
| 2020年 | +45.91% | +8.93% | 19/104 | 82% |
| 2019年 | +15.88% | +14.87% | 62/104 | 40% |
| 2018年 | -20.19% | -13.26% | 22/104 | 79% |
| 2017年 | +37.79% | +36.22% | 29/104 | 72% |
| 2016年 | +5.14% | +1.08% | 6/104 | 94% |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.37%
(高點20.87 ➔ 低點13.07)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.17%
(高點19.94 ➔ 低點15.52)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點38.90 ➔ 低點30.74)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-31.02%
(高點22.50 ➔ 低點15.52)
2018/05/14~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點41.93 ➔ 低點30.74)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點34.25 ➔ 低點21.69)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點40.48 ➔ 低點13.43)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.48% | 32.61% |
| 3年 | 25.89% | 32.52% |
| 5年 | 24.75% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
