境外
貝萊德中國基金 A2 港幣
19.09
港幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 18.7700 | +0.00 | +0.00% | +12.67% | +28.91% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 21.0900 | +0.00 | +0.00% | +12.90% | +29.86% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 港幣 | 19.0900 | +0.00 | +0.00% | +12.96% | +28.12% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 13.7400 | +0.00 | +0.00% | +11.98% | +26.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 歐元 | 13.7900 | +0.00 | +0.00% | +11.66% | +26.05% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +11.91% | +28.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.2億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 19.09 | -0.2200 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 19.31 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 19.46 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 19.44 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 19.43 | -0.4000 | -2.02% |
| 2025/03/24 | 19.83 | +0.2200 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 19.61 | -0.4500 | -2.24% |
| 2025/03/20 | 20.06 | -0.4900 | -2.38% |
| 2025/03/19 | 20.55 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 20.62 | +0.4000 | +1.98% |
| 2025/03/17 | 20.22 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 20.13 | +0.5300 | +2.70% |
| 2025/03/13 | 19.6 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 19.7 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/03/11 | 19.83 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/10 | 19.75 | -0.4700 | -2.32% |
| 2025/03/07 | 20.22 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 20.33 | +0.7000 | +3.57% |
| 2025/03/05 | 19.63 | +0.6000 | +3.15% |
| 2025/03/04 | 19.03 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 19.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 19.11 | -0.6200 | -3.14% |
| 2025/02/27 | 19.73 | -0.2000 | -1.00% |
| 2025/02/26 | 19.93 | +0.5700 | +2.94% |
| 2025/02/25 | 19.36 | -0.2400 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 19.6 | -0.4100 | -2.05% |
| 2025/02/21 | 20.01 | +0.6800 | +3.52% |
| 2025/02/20 | 19.33 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/02/19 | 19.43 | -0.0400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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