境外
貝萊德中國基金 A2 港幣
16.93
港幣
+0.04 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.6400 | +0.04 | +0.24% | +15.56% | +13.43% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.9300 | +0.04 | +0.24% | +15.09% | +13.32% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.6500 | +0.05 | +0.27% | +16.34% | +14.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +13.33% | +11.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +13.72% | +11.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.6100 | +0.03 | +0.28% | +15.64% | +13.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.93 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 16.89 | +0.1200 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 16.77 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 16.73 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 16.75 | -0.3300 | -1.93% |
| 2024/11/13 | 17.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 17.08 | -0.4200 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 17.5 | -0.2100 | -1.19% |
| 2024/11/08 | 17.71 | -0.3500 | -1.94% |
| 2024/11/07 | 18.06 | +0.5100 | +2.91% |
| 2024/11/06 | 17.55 | -0.3900 | -2.17% |
| 2024/11/05 | 17.94 | +0.3100 | +1.76% |
| 2024/11/04 | 17.63 | +0.3500 | +2.03% |
| 2024/10/31 | 17.28 | -0.1900 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 17.47 | -0.2000 | -1.13% |
| 2024/10/29 | 17.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 17.66 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 17.63 | +0.0900 | +0.51% |
| 2024/10/24 | 17.54 | -0.3200 | -1.79% |
| 2024/10/23 | 17.86 | +0.1400 | +0.79% |
| 2024/10/22 | 17.72 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/10/21 | 17.62 | -0.1800 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 17.8 | +0.6600 | +3.85% |
| 2024/10/17 | 17.14 | -0.2800 | -1.61% |
| 2024/10/16 | 17.42 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 17.5 | -0.7200 | -3.95% |
| 2024/10/14 | 18.22 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/10/11 | 18.29 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/10 | 18.32 | +0.3900 | +2.18% |
| 2024/10/09 | 17.93 | -0.4600 | -2.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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