境外
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.58
美元
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +12.5億 | 13/104 | 88% | -11.4億 | 10/104 | 90% | +1.1億 | 15/104 | 86% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +21.4億 | 13/104 | 88% | -20.9億 | 10/104 | 90% | +5300.0萬 | 25/104 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +32.0億 | 13/104 | 88% | -34.0億 | 13/104 | 88% | -2.0億 | 94/104 | 10% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +47.5億 | 13/104 | 88% | -49.7億 | 16/104 | 85% | -2.2億 | 84/104 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +9100.0萬 | -4700.0萬 | +4400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.3億 | -7400.0萬 | +5100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | -1.1億 | +4300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.1億 | -1.3億 | +7900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
