境外
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)
12.01
美元
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +10.1億 | 10/99 | 90% | -6.0億 | 10/99 | 90% | +4.1億 | 5/99 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +24.2億 | 13/99 | 87% | -24.1億 | 10/99 | 90% | +400.0萬 | 20/99 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +40.5億 | 10/99 | 90% | -44.9億 | 10/99 | 90% | -4.4億 | 90/99 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +127.1億 | 10/99 | 90% | -129.1億 | 10/99 | 90% | -2.0億 | 58/99 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－A10美元(總報酬穩定配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +5700.0萬 | -2200.0萬 | +3500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1.2億 | -5900.0萬 | +5700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.6億 | -9100.0萬 | +6700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4.1億 | -3.4億 | +6800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
