境外
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.59
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 18.7700 | +0.00 | +0.00% | +12.67% | +28.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 21.0900 | +0.00 | +0.00% | +12.90% | +29.07% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 港幣 | 19.0900 | +0.00 | +0.00% | +12.96% | +27.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 13.7400 | +0.00 | +0.00% | +11.98% | +25.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 歐元 | 13.7900 | +0.00 | +0.00% | +11.66% | +25.25% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +11.91% | +27.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.2億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 11.59 | -0.2100 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 11.8 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.88 | -0.2400 | -1.98% |
| 2025/03/24 | 12.12 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/03/21 | 11.99 | -0.2800 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 12.27 | -0.3000 | -2.39% |
| 2025/03/19 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/18 | 12.61 | +0.2400 | +1.94% |
| 2025/03/17 | 12.37 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 12.3 | +0.3200 | +2.67% |
| 2025/03/13 | 11.98 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 12.05 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/11 | 12.12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 12.08 | -0.2800 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 12.36 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 12.43 | +0.4300 | +3.58% |
| 2025/03/05 | 12 | +0.3700 | +3.18% |
| 2025/03/04 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 11.67 | -0.4600 | -3.79% |
| 2025/02/27 | 12.13 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 12.25 | +0.3500 | +2.94% |
| 2025/02/25 | 11.9 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 12.05 | -0.2600 | -2.11% |
| 2025/02/21 | 12.31 | +0.4200 | +3.53% |
| 2025/02/20 | 11.89 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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