境外
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.58
美元
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.6000 | +0.11 | +0.67% | +15.28% | +13.00% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.8900 | +0.12 | +0.72% | +14.82% | +12.90% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.6000 | +0.13 | +0.70% | +16.03% | +13.83% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.2100 | +0.09 | +0.74% | +13.06% | +10.80% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.3200 | +0.09 | +0.74% | +13.44% | +10.99% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.5800 | +0.07 | +0.67% | +15.31% | +13.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.5 | -0.2100 | -1.96% |
| 2024/11/13 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.71 | -0.2700 | -2.46% |
| 2024/11/11 | 10.98 | -0.1300 | -1.17% |
| 2024/11/08 | 11.11 | -0.2200 | -1.94% |
| 2024/11/07 | 11.33 | +0.3200 | +2.91% |
| 2024/11/06 | 11.01 | -0.2500 | -2.22% |
| 2024/11/05 | 11.26 | +0.2000 | +1.81% |
| 2024/11/04 | 11.06 | +0.2200 | +2.03% |
| 2024/10/31 | 10.84 | -0.1900 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 11.03 | -0.1300 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 11.08 | -0.2000 | -1.77% |
| 2024/10/23 | 11.28 | +0.1000 | +0.89% |
| 2024/10/22 | 11.18 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/21 | 11.12 | -0.1200 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 11.24 | +0.4200 | +3.88% |
| 2024/10/17 | 10.82 | -0.1800 | -1.64% |
| 2024/10/16 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/15 | 11.05 | -0.4700 | -4.08% |
| 2024/10/14 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 11.56 | +0.2500 | +2.21% |
| 2024/10/09 | 11.31 | -0.3000 | -2.58% |
| 2024/10/08 | 11.61 | -0.8200 | -6.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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