境外
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)
12.56
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 美元 | 21.5500 | +0.08 | +0.37% | +4.82% | +28.66% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2億 | 港幣 | 21.9700 | +0.09 | +0.41% | +5.02% | +28.86% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 24.3600 | +0.10 | +0.41% | +4.86% | +29.64% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 澳幣 | 15.5200 | +0.05 | +0.32% | +4.72% | +26.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,809萬 | 歐元 | 15.5000 | +0.06 | +0.39% | +4.66% | +25.20% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元977萬 | 美元 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | +4.84% | +27.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.77億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 12.51 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 12.45 | -0.1000 | -0.80% |
| 2026/01/21 | 12.55 | +0.0800 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 12.47 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 12.49 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/16 | 12.46 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 12.44 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/01/14 | 12.5 | -0.0800 | -0.64% |
| 2026/01/13 | 12.58 | +0.1000 | +0.80% |
| 2026/01/12 | 12.48 | +0.1600 | +1.30% |
| 2026/01/09 | 12.32 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 12.25 | -0.1500 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 12.4 | -0.1600 | -1.27% |
| 2026/01/06 | 12.56 | +0.2300 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 12.33 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 12.26 | +0.2800 | +2.34% |
| 2025/12/31 | 11.98 | -0.1700 | -1.40% |
| 2025/12/30 | 12.15 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/12/29 | 12.02 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/23 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.07 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 12.02 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 11.9 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 11.81 | -0.1700 | -1.42% |
| 2025/12/15 | 11.98 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 12.11 | +0.1900 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 11.92 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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