境外
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.49
美元
+0.08 (0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.45億 | 美元 | 18.7300 | +0.12 | +0.64% | +12.42% | +18.32% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 港幣 | 19.1700 | +0.13 | +0.68% | +13.43% | +18.63% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 21.0700 | +0.14 | +0.67% | +12.79% | +19.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,997萬 | 澳幣 | 13.5800 | +0.08 | +0.59% | +10.68% | +14.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,479萬 | 歐元 | 13.7100 | +0.09 | +0.66% | +11.01% | +15.40% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 11.4900 | +0.08 | +0.70% | +11.67% | +17.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.49 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 11.41 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/05/19 | 11.29 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/05/16 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/15 | 11.44 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/05/14 | 11.53 | +0.2000 | +1.77% |
| 2025/05/13 | 11.33 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 11.46 | +0.3700 | +3.34% |
| 2025/05/08 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 11.03 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/05/06 | 11.11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/05/05 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 11.01 | +0.2300 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 10.78 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 10.82 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/04/23 | 10.91 | +0.2300 | +2.15% |
| 2025/04/22 | 10.68 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/17 | 10.6 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 10.49 | -0.2300 | -2.15% |
| 2025/04/15 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.72 | +0.1800 | +1.71% |
| 2025/04/11 | 10.54 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/04/10 | 10.38 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/04/09 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/08 | 10.2 | +0.1900 | +1.90% |
| 2025/04/07 | 10.01 | -0.8700 | -8.00% |
| 2025/04/04 | 10.88 | -0.5000 | -4.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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