境外
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元
23.97
美元
+0.08 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元4.91億 | 美元 | 23.9700 | +0.08 | +0.33% | +1.40% | +15.52% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元7,018萬 | 美元 | 23.5900 | +0.08 | +0.34% | +1.38% | +14.68% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,274萬 | 美元 | 26.3400 | +0.09 | +0.34% | +1.42% | +15.32% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元4,136萬 | 美元 | 7.7800 | +0.02 | +0.26% | +1.30% | +14.09% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元3,264萬 | 南非幣 | 83.3200 | +0.27 | +0.33% | +1.52% | +16.44% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 歐元 | 19.8600 | -0.15 | -0.75% | +0.10% | +1.43% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,232萬 | 美元 | 9.8600 | +0.03 | +0.31% | +1.44% | +14.19% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元769萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.02 | +0.27% | +1.23% | +13.22% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元616萬 | 歐元 | 8.3000 | -0.06 | -0.72% | +0.12% | +1.06% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +1.44% | +14.81% | 看詳情 |
| I4 美元 | 2004/10/01 | - | 年配 | 美元84.79萬 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +1.44% | +15.50% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元5,385 | 美元 | 10.9100 | +0.03 | +0.28% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,275 | 美元 | 10.6900 | +0.03 | +0.28% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,250 | 美元 | 10.6400 | +0.03 | +0.28% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.54億約台幣484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.97 | +0.0800 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 23.89 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 23.87 | +0.1500 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 23.72 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 23.68 | -0.1200 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 23.8 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 23.83 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 23.81 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 23.76 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 23.77 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 23.76 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 23.78 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 23.7 | -0.1100 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 23.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 23.81 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 23.75 | +0.1300 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 23.62 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 23.64 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 23.61 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 23.62 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 23.57 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 23.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 23.54 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 23.51 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 23.55 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 23.61 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/12/15 | 23.5 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 23.45 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 23.39 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/12/10 | 23.28 | -0.0500 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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