境外
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元
23.97
美元
+0.08 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元4.91億 | 美元 | 23.9700 | +0.08 | +0.33% | +1.40% | +15.52% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元7,018萬 | 美元 | 23.5900 | +0.08 | +0.34% | +1.38% | +14.68% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,274萬 | 美元 | 26.3400 | +0.09 | +0.34% | +1.42% | +15.32% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元4,136萬 | 美元 | 7.7800 | +0.02 | +0.26% | +1.30% | +14.09% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元3,264萬 | 南非幣 | 83.3200 | +0.27 | +0.33% | +1.52% | +16.44% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 歐元 | 19.8600 | -0.15 | -0.75% | +0.10% | +1.43% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,232萬 | 美元 | 9.8600 | +0.03 | +0.31% | +1.44% | +14.19% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元769萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.02 | +0.27% | +1.23% | +13.22% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元616萬 | 歐元 | 8.3000 | -0.06 | -0.72% | +0.12% | +1.06% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +1.44% | +14.81% | 看詳情 |
| I4 美元 | 2004/10/01 | - | 年配 | 美元84.79萬 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +1.44% | +15.50% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元5,385 | 美元 | 10.9100 | +0.03 | +0.28% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,275 | 美元 | 10.6900 | +0.03 | +0.28% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,250 | 美元 | 10.6400 | +0.03 | +0.28% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.54億約台幣484億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.70% | -- | 64/312 | 79% |
| 3個月 | +3.32% | -- | 80/312 | 74% |
| 6個月 | +9.85% | -- | 46/312 | 85% |
| 1年 | +15.52% | -- | 40/312 | 87% |
| 3年 | +42.09% | -- | 8/312 | 97% |
| 5年 | +22.36% | -- | 13/312 | 96% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.40% | -- | 72/312 | 77% |
| 2025年 | +15.32% | +10.95% | 48/312 | 85% |
| 2024年 | +8.93% | +6.76% | 59/312 | 81% |
| 2023年 | +16.17% | +10.60% | 4/312 | 99% |
| 2022年 | -16.19% | -13.82% | 185/312 | 41% |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.90%
(高點18.13 ➔ 低點14.16)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.69% | -- |
| 3年 | 6.24% | -- |
| 5年 | 9.64% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
