境外
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
83.32
南非幣
+0.27 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元4.91億 | 美元 | 23.9700 | +0.08 | +0.33% | +1.40% | +15.52% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元7,018萬 | 美元 | 23.5900 | +0.08 | +0.34% | +1.38% | +14.68% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,274萬 | 美元 | 26.3400 | +0.09 | +0.34% | +1.42% | +15.32% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元4,136萬 | 美元 | 7.7800 | +0.02 | +0.26% | +1.30% | +14.09% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元3,264萬 | 南非幣 | 83.3200 | +0.27 | +0.33% | +1.52% | +16.44% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 歐元 | 19.8600 | -0.15 | -0.75% | +0.10% | +1.43% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,232萬 | 美元 | 9.8600 | +0.03 | +0.31% | +1.44% | +14.19% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元769萬 | 澳幣 | 7.3800 | +0.02 | +0.27% | +1.23% | +13.22% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元616萬 | 歐元 | 8.3000 | -0.06 | -0.72% | +0.12% | +1.06% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +1.44% | +14.81% | 看詳情 |
| I4 美元 | 2004/10/01 | - | 年配 | 美元84.79萬 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +1.44% | +15.50% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元5,385 | 美元 | 10.9100 | +0.03 | +0.28% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,275 | 美元 | 10.6900 | +0.03 | +0.28% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,250 | 美元 | 10.6400 | +0.03 | +0.28% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.54億約台幣484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 83.32 | +0.2700 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 83.05 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 82.96 | +0.5200 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 82.44 | +0.1500 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 82.29 | -0.4000 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 82.69 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 82.8 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 82.72 | +0.1800 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 82.54 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 82.56 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 82.52 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 82.6 | +0.2900 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 82.31 | -0.3600 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 82.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 82.67 | +0.1900 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 82.48 | +0.4500 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 82.03 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 82.07 | -0.5000 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 82.57 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 82.6 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 82.41 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 82.34 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 82.29 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 82.17 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 82.28 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 82.46 | +0.3700 | +0.45% |
| 2025/12/15 | 82.09 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 81.91 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 81.7 | +0.3700 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 81.33 | -0.1500 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
