境外
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
9.68
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 23.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,864萬 | 美元 | 23.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,456萬 | 美元 | 25.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元4,037萬 | 美元 | 7.6500 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.0395 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3,316萬 | 歐元 | 19.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 南非幣 | 81.8100 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.5625 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,185萬 | 美元 | 9.6800 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.037445 | 本頁基金 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 澳幣 | 7.2600 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.033 | 看詳情 | |
| D3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元866萬 | 美元 | 9.7100 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.043007 | 看詳情 | |
| A3 歐元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元472萬 | 歐元 | 8.3000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.032324 | 看詳情 | |
| I4 美元 | 2004/10/01 | - | 年配 | 美元84.26萬 | 美元 | 9.6600 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0.510945 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元5,305 | 美元 | 10.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,240 | 美元 | 10.5100 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.053 | 看詳情 | |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,225 | 美元 | 10.4700 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.053 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元13.63億約台幣413億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.037445 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.038947 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.039588 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.035564 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.036969 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.037891 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 0.038192 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/12 | 0.036409 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.03763 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 0.033714 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 0.040476 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.037458 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.035563 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.035442 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.033411 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.033851 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.035911 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.03027 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.034543 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.035118 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.030691 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.032946 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.033651 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
