境外
貝萊德新興市場債券基金 D2 美元
25.74
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 23.4200 | -0.01 | -0.04% | +14.24% | +12.33% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,864萬 | 美元 | 23.0700 | -0.01 | -0.04% | +13.48% | +11.50% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,456萬 | 美元 | 25.7400 | -0.01 | -0.04% | +14.10% | +12.16% | 本頁基金 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元4,037萬 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +12.85% | +10.92% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3,316萬 | 歐元 | 19.7700 | -0.02 | -0.10% | +0.92% | +1.07% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 南非幣 | 81.8100 | +0.00 | +0.00% | +15.17% | +13.35% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,185萬 | 美元 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +13.00% | +10.98% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 澳幣 | 7.2600 | +0.00 | +0.00% | +12.20% | +10.21% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元866萬 | 美元 | 9.7100 | +0.00 | +0.00% | +13.67% | +11.71% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元472萬 | 歐元 | 8.3000 | -0.01 | -0.12% | +0.50% | +0.69% | 看詳情 |
| I4 美元 | 2004/10/01 | - | 年配 | 美元84.26萬 | 美元 | 9.6600 | +0.00 | +0.00% | +14.32% | +12.43% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元5,305 | 美元 | 10.6900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,240 | 美元 | 10.5100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,225 | 美元 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.63億約台幣413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 25.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 25.75 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 25.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 25.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 25.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 25.68 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 25.64 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 25.6 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 25.56 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 25.5 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 25.52 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 25.49 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 25.46 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 25.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 25.47 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 25.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 25.52 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 25.47 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 25.44 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 25.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 25.41 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/05 | 25.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 25.41 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/11/03 | 25.51 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 25.52 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/10/30 | 25.46 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/10/29 | 25.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 25.53 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 25.5 | +0.2400 | +0.95% |
| 2025/10/24 | 25.26 | +0.0500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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