境外
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
7.26
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 23.4200 | -0.01 | -0.04% | +14.24% | +12.33% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,864萬 | 美元 | 23.0700 | -0.01 | -0.04% | +13.48% | +11.50% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元6,456萬 | 美元 | 25.7400 | -0.01 | -0.04% | +14.10% | +12.16% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元4,037萬 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +12.85% | +10.92% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元3,316萬 | 歐元 | 19.7700 | -0.02 | -0.10% | +0.92% | +1.07% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 南非幣 | 81.8100 | +0.00 | +0.00% | +15.17% | +13.35% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,185萬 | 美元 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +13.00% | +10.98% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 澳幣 | 7.2600 | +0.00 | +0.00% | +12.20% | +10.21% | 本頁基金 |
| D3 美元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元866萬 | 美元 | 9.7100 | +0.00 | +0.00% | +13.67% | +11.71% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元472萬 | 歐元 | 8.3000 | -0.01 | -0.12% | +0.50% | +0.69% | 看詳情 |
| I4 美元 | 2004/10/01 | - | 年配 | 美元84.26萬 | 美元 | 9.6600 | +0.00 | +0.00% | +14.32% | +12.43% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2004/10/01 | - | 不配息 | 美元5,305 | 美元 | 10.6900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,240 | 美元 | 10.5100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2004/10/01 | - | 月配 | 美元5,225 | 美元 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.63億約台幣413億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.16% | +0.54% | 122/338 | 64% |
| 3個月 | +4.13% | +2.56% | 47/338 | 86% |
| 6個月 | +9.65% | +6.91% | 94/338 | 72% |
| 1年 | +10.21% | +8.49% | 113/338 | 67% |
| 3年 | +36.07% | +28.87% | 51/338 | 85% |
| 5年 | +8.33% | +12.35% | 89/338 | 74% |
| 10年 | +36.66% | -- | 43/338 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.20% | +10.96% | 119/338 | 65% |
| 2024年 | +6.74% | +6.76% | 146/338 | 57% |
| 2023年 | +13.29% | +10.60% | 34/338 | 90% |
| 2022年 | -18.28% | -13.82% | 224/338 | 34% |
| 2021年 | -3.41% | -1.85% | 126/338 | 63% |
| 2020年 | +3.80% | -- | 105/338 | 69% |
| 2019年 | +11.38% | -- | 114/338 | 66% |
| 2018年 | -7.99% | -- | 98/338 | 71% |
| 2017年 | +7.78% | -- | 90/338 | 73% |
| 2016年 | +12.97% | -- | 22/338 | 93% |
| 2015年 | -0.28% | -- | 36/338 | 89% |
| 2014年 | +8.06% | -- | 17/338 | 95% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.18%
(高點6.13 ➔ 低點4.71)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.58%
(高點6.67 ➔ 低點5.03)
2020/02/24~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.88%
(高點6.26 ➔ 低點5.77)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.33% | 3.72% |
| 3年 | 6.48% | 7.84% |
| 5年 | 9.67% | 9.25% |
| 10年 | 10.35% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
