境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
45.37
歐元
+0.25 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +400.0萬 | 57/93 | 39% | -8100.0萬 | 22/93 | 76% | -7700.0萬 | 74/93 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.2億 | 34/93 | 63% | -1.3億 | 32/93 | 66% | -900.0萬 | 47/93 | 49% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.8億 | 43/93 | 54% | -1.9億 | 43/93 | 54% | -1600.0萬 | 44/93 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.2億 | 45/93 | 52% | -4.0億 | 43/93 | 54% | -7800.0萬 | 48/93 | 48% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +300.0萬 | -400.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +600.0萬 | -1000.0萬 | -400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
