境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
50.03
歐元
-0.04 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 美元 | 58.3900 | +0.00 | +0.00% | +25.33% | +22.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,459萬 | 歐元 | 50.0300 | -0.04 | -0.08% | +11.43% | +11.40% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元513萬 | 英鎊 | 43.6700 | -0.19 | -0.43% | +17.42% | +17.33% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元448萬 | 澳幣 | 17.2300 | +0.00 | +0.00% | +23.16% | +20.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.95億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 50.03 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 50.07 | -0.7000 | -1.38% |
| 2025/12/02 | 50.77 | +0.2300 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 50.54 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 50.48 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 50.41 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 50.53 | +0.3600 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 50.17 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 50.04 | +0.4800 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 49.56 | -1.5900 | -3.11% |
| 2025/11/20 | 51.15 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 51.01 | +0.5500 | +1.09% |
| 2025/11/18 | 50.46 | -1.2200 | -2.36% |
| 2025/11/17 | 51.68 | +0.3900 | +0.76% |
| 2025/11/14 | 51.29 | -0.7900 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 52.08 | -0.2900 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 52.37 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 52.33 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/11/10 | 52.49 | +0.7600 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 51.73 | -0.7900 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 52.52 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 52.51 | -0.3100 | -0.59% |
| 2025/11/04 | 52.82 | -0.4400 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 53.26 | +0.5700 | +1.08% |
| 2025/10/31 | 52.69 | -0.3100 | -0.58% |
| 2025/10/30 | 53 | +0.3800 | +0.72% |
| 2025/10/29 | 52.62 | +0.6500 | +1.25% |
| 2025/10/28 | 51.97 | -0.5100 | -0.97% |
| 2025/10/27 | 52.48 | +0.2900 | +0.56% |
| 2025/10/24 | 52.19 | +0.5300 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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