境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
44.18
歐元
+0.32 (0.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 47.6700 | +0.26 | +0.55% | +2.32% | +7.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,365萬 | 歐元 | 44.1800 | +0.32 | +0.73% | -1.60% | +7.21% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元451萬 | 英鎊 | 37.0000 | +0.33 | +0.90% | -0.51% | +4.70% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元277萬 | 澳幣 | 14.2700 | +0.08 | +0.56% | +2.00% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.18 | +0.3200 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 43.86 | -0.6700 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 44.53 | -0.5300 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 45.06 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 45.09 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 45.04 | -0.3800 | -0.84% |
| 2025/03/24 | 45.42 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/03/21 | 45.11 | -0.3900 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 45.5 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 45.43 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 45.35 | +0.3200 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 45.03 | +0.2400 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 44.79 | +0.4300 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 44.36 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 44.28 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 44.13 | -0.3500 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 44.48 | -0.7600 | -1.68% |
| 2025/03/07 | 45.24 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 45.47 | +0.4800 | +1.07% |
| 2025/03/05 | 44.99 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/03/04 | 44.89 | -0.3500 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 45.24 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/02/28 | 45.39 | -1.0800 | -2.32% |
| 2025/02/27 | 46.47 | -0.2600 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 46.73 | +0.8500 | +1.85% |
| 2025/02/25 | 45.88 | -0.6600 | -1.42% |
| 2025/02/24 | 46.54 | -0.7900 | -1.67% |
| 2025/02/21 | 47.33 | +0.4700 | +1.00% |
| 2025/02/20 | 46.86 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/02/19 | 47.1 | +0.0800 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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