境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
43.67
歐元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 49.5100 | +0.37 | +0.75% | +6.27% | +7.23% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,099萬 | 歐元 | 43.6700 | -0.02 | -0.05% | -2.74% | +2.58% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元416萬 | 英鎊 | 36.8500 | +0.07 | +0.19% | -0.91% | +1.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 14.6800 | +0.11 | +0.75% | +4.93% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 43.67 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 43.69 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 43.65 | -0.6000 | -1.36% |
| 2025/05/16 | 44.25 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 44.2 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 44.07 | +0.3600 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 43.71 | -0.4900 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 44.2 | +1.8300 | +4.32% |
| 2025/05/08 | 42.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 42.37 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 42.45 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 42.61 | +0.3500 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 42.26 | +0.8200 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 41.44 | +0.3700 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 41.07 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 41.15 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 41.17 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 41 | -0.3300 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 41.33 | +1.2700 | +3.17% |
| 2025/04/22 | 40.06 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 40.05 | +0.4300 | +1.09% |
| 2025/04/16 | 39.62 | -0.6500 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 40.27 | +0.3500 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 39.92 | +0.5300 | +1.35% |
| 2025/04/11 | 39.39 | -0.4400 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 39.83 | +1.0300 | +2.65% |
| 2025/04/09 | 38.8 | -0.8500 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 39.65 | +0.2300 | +0.58% |
| 2025/04/07 | 39.42 | -2.0300 | -4.90% |
| 2025/04/04 | 41.45 | -1.3000 | -3.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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