境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
53.43
歐元
-0.37 (-0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 63.4600 | +0.27 | +0.43% | +4.43% | +36.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 歐元 | 53.4300 | -0.37 | -0.69% | +3.11% | +20.39% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元481萬 | 英鎊 | 46.3500 | -0.33 | -0.71% | +2.43% | +24.23% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元457萬 | 澳幣 | 18.7000 | +0.07 | +0.38% | +4.35% | +33.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.43 | -0.3700 | -0.69% |
| 2026/01/23 | 53.8 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 53.93 | +0.0700 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 53.86 | +0.1300 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 53.73 | -0.8700 | -1.59% |
| 2026/01/19 | 54.6 | -0.1000 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 54.7 | -0.1900 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 54.89 | +0.2900 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 54.6 | -0.1400 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 54.74 | +0.1300 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 54.61 | -0.0900 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 54.7 | +0.1600 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 54.54 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 54.67 | -0.2800 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 54.95 | +0.8800 | +1.63% |
| 2026/01/05 | 54.07 | +1.0600 | +2.00% |
| 2026/01/02 | 53.01 | +1.1900 | +2.30% |
| 2025/12/31 | 51.82 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 51.72 | +0.4300 | +0.84% |
| 2025/12/29 | 51.29 | +0.4800 | +0.94% |
| 2025/12/23 | 50.81 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 50.75 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 50.54 | +0.4200 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 50.12 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 50.1 | +0.6500 | +1.31% |
| 2025/12/16 | 49.45 | -0.7000 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 50.15 | -0.5500 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 50.7 | +0.6700 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 50.03 | -0.5500 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 50.58 | +0.1800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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