境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
44.6
歐元
+0.38 (0.86%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 46.9600 | +0.21 | +0.45% | +7.46% | +8.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,483萬 | 歐元 | 44.6000 | +0.38 | +0.86% | +13.00% | +13.03% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元532萬 | 英鎊 | 37.1400 | +0.16 | +0.43% | +8.22% | +7.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元282萬 | 澳幣 | 14.1000 | +0.06 | +0.43% | +5.62% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.35億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 44.6 | +0.3800 | +0.86% |
| 2024/11/19 | 44.22 | +0.3600 | +0.82% |
| 2024/11/18 | 43.86 | -0.1800 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 44.04 | +0.2500 | +0.57% |
| 2024/11/14 | 43.79 | -0.3700 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 44.16 | -0.1000 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 44.26 | -0.8400 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 45.1 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 45.08 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 45.18 | +0.1700 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 45.01 | +0.4900 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 44.52 | +0.4800 | +1.09% |
| 2024/11/04 | 44.04 | +0.5500 | +1.26% |
| 2024/10/31 | 43.49 | -0.5100 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 44 | -0.3700 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 44.37 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 44.47 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 44.58 | -0.1700 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 44.75 | -0.4100 | -0.91% |
| 2024/10/23 | 45.16 | +0.2600 | +0.58% |
| 2024/10/22 | 44.9 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 44.94 | -0.1400 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 45.08 | +0.8400 | +1.90% |
| 2024/10/17 | 44.24 | -0.2100 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 44.45 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 44.67 | -0.4800 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 45.15 | +0.2600 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 44.89 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 44.92 | +0.3800 | +0.85% |
| 2024/10/09 | 44.54 | -0.3000 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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