境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元
54.56
歐元
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 48.1700 | -0.06 | -0.12% | +9.45% | +1.62% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.9000 | -0.05 | -0.13% | +10.01% | +2.63% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.5600 | -0.06 | -0.11% | +9.89% | +2.38% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 81.0700 | -0.08 | -0.10% | +10.98% | +4.04% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 44.3200 | -0.10 | -0.23% | +24.01% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 56.3200 | -0.13 | -0.23% | +23.32% | +9.04% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.8300 | -0.03 | -0.10% | +11.14% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 54.56 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 54.62 | +0.4200 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 54.2 | +0.2800 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 53.92 | +0.5200 | +0.97% |
| 2025/07/04 | 53.4 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 53.5 | +0.3900 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 53.11 | -0.4100 | -0.77% |
| 2025/07/01 | 53.52 | -0.4900 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 54.01 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 53.89 | +0.7800 | +1.47% |
| 2025/06/26 | 53.11 | -0.2300 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 53.34 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 53.55 | -0.5700 | -1.05% |
| 2025/05/21 | 54.12 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/05/20 | 54.04 | +0.4000 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 53.64 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 53.51 | +0.4300 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 53.08 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 52.94 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 52.92 | +0.5100 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 52.41 | +0.8700 | +1.69% |
| 2025/05/08 | 51.54 | +0.4700 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 51.07 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 51.01 | -0.3600 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 51.37 | +0.2800 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 51.09 | +1.6700 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 49.42 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 49.61 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 49.47 | +0.3700 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 49.1 | +0.6300 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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