境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元
48.63
歐元
-0.24 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.1400 | -0.22 | -0.51% | +5.55% | +10.05% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.7300 | -0.17 | -0.50% | +6.50% | +11.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 48.6300 | -0.24 | -0.49% | +6.27% | +10.90% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 71.5000 | -0.35 | -0.49% | +7.78% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.6100 | -0.21 | -0.46% | +0.82% | +6.37% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.6600 | -0.17 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.2700 | -0.12 | -0.45% | +8.06% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 48.63 | -0.2400 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 48.87 | -0.6700 | -1.35% |
| 2024/11/15 | 49.54 | -0.6800 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 50.22 | +0.6500 | +1.31% |
| 2024/11/13 | 49.57 | -0.6600 | -1.31% |
| 2024/11/12 | 50.23 | -0.4300 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 50.66 | +0.7800 | +1.56% |
| 2024/11/08 | 49.88 | -0.3200 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 50.2 | +0.5800 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 49.62 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 49.57 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 49.53 | +0.4700 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 49.06 | -1.0900 | -2.17% |
| 2024/10/30 | 50.15 | -0.3800 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 50.53 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 50.61 | +0.1600 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 50.45 | -0.1900 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 50.64 | +0.1600 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 50.48 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 50.56 | -0.3200 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 50.88 | -0.1200 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 51 | +0.1600 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 50.84 | +0.5800 | +1.15% |
| 2024/10/16 | 50.26 | -1.6800 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 51.94 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 51.84 | +0.5600 | +1.09% |
| 2024/10/11 | 51.28 | +0.5500 | +1.08% |
| 2024/10/10 | 50.73 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 50.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 50.77 | +0.2300 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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