境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元
50.28
歐元
+0.55 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.24億 | 歐元 | 44.4800 | +0.49 | +1.11% | +1.07% | -2.35% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 歐元 | 50.2800 | +0.55 | +1.11% | +1.27% | -1.60% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.49億 | 歐元 | 34.9000 | +0.38 | +1.10% | +1.31% | -1.38% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 74.1100 | +0.80 | +1.09% | +1.45% | -0.31% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 47.9900 | +0.43 | +0.90% | +5.08% | -2.14% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 37.6600 | +0.34 | +0.91% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元6,348萬 | 美元 | 27.2500 | +0.29 | +1.08% | +1.53% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.22億約台幣1,985億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 50.28 | +0.5500 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 49.73 | -0.7900 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 50.52 | -0.8900 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 51.41 | -0.6100 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 52.02 | -0.4100 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 52.43 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 52.3 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 51.99 | -0.5900 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 52.58 | -0.3000 | -0.57% |
| 2025/03/19 | 52.88 | +0.5300 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 52.35 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 52.33 | +0.2900 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 52.04 | +0.7700 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 51.27 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 51.22 | +0.6000 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 50.62 | -0.5400 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 51.16 | -1.9500 | -3.67% |
| 2025/03/07 | 53.11 | -0.4000 | -0.75% |
| 2025/03/06 | 53.51 | -0.4500 | -0.83% |
| 2025/03/05 | 53.96 | +0.9200 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 53.04 | -1.4500 | -2.66% |
| 2025/03/03 | 54.49 | +0.8500 | +1.58% |
| 2025/02/28 | 53.64 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 53.54 | -0.6900 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 54.23 | +0.3300 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 53.9 | +0.3000 | +0.56% |
| 2025/02/24 | 53.6 | -0.3800 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 53.98 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 54.08 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 53.93 | -0.7200 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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