境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元
54.12
歐元
+0.08 (0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 47.8300 | +0.07 | +0.15% | +8.68% | +3.51% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.5800 | +0.05 | +0.13% | +9.09% | +4.53% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.1200 | +0.08 | +0.15% | +9.00% | +4.30% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 80.1000 | +0.13 | +0.16% | +9.65% | +5.85% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 42.6100 | +0.40 | +0.95% | +19.22% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 54.2200 | +0.50 | +0.93% | +18.72% | +8.20% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.4600 | +0.04 | +0.14% | +9.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 54.12 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/05/20 | 54.04 | +0.4000 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 53.64 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 53.51 | +0.4300 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 53.08 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 52.94 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 52.92 | +0.5100 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 52.41 | +0.8700 | +1.69% |
| 2025/05/08 | 51.54 | +0.4700 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 51.07 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 51.01 | -0.3600 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 51.37 | +0.2800 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 51.09 | +1.6700 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 49.42 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 49.61 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 49.47 | +0.3700 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 49.1 | +0.6300 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 48.47 | -0.4300 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 48.9 | +1.7900 | +3.80% |
| 2025/04/22 | 47.11 | -0.3700 | -0.78% |
| 2025/04/17 | 47.48 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 47.53 | -0.4800 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 48.01 | +1.2000 | +2.56% |
| 2025/04/14 | 46.81 | +0.9500 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 45.86 | -0.4700 | -1.01% |
| 2025/04/10 | 46.33 | +1.9000 | +4.28% |
| 2025/04/09 | 44.43 | -1.4700 | -3.20% |
| 2025/04/08 | 45.9 | +1.4000 | +3.15% |
| 2025/04/07 | 44.5 | -1.6700 | -3.62% |
| 2025/04/04 | 46.17 | -2.6000 | -5.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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