境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元
48.63
歐元
-0.24 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 48.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 71.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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