境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
71.05
歐元
-0.15 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +6.26% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +16.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +9.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +11.03% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +7.76% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +16.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普日本中小型企業指數
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.81% | +3.59% | 31/42 | 26% |
| 3個月 | -1.17% | +9.01% | 41/42 | 2% |
| 6個月 | +0.81% | +11.80% | 37/42 | 12% |
| 1年 | +11.03% | +15.45% | 9/42 | 79% |
| 3年 | +21.04% | +31.77% | 32/42 | 24% |
| 5年 | +19.55% | +35.05% | 34/42 | 19% |
| 10年 | +50.91% | +60.55% | 23/42 | 45% |
| 15年 | +163.93% | +162.66% | 13/42 | 69% |
年度報酬率
參考指標：標普日本中小型企業指數
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.41% | +12.29% | 35/42 | 17% |
| 2024年 | +15.85% | +2.59% | 8/42 | 81% |
| 2023年 | +6.69% | +13.24% | 34/42 | 19% |
| 2022年 | -17.57% | -12.75% | 37/42 | 12% |
| 2021年 | +9.89% | -2.94% | 13/42 | 69% |
| 2020年 | -1.42% | +7.48% | 33/42 | 21% |
| 2019年 | +29.38% | +16.17% | 3/42 | 93% |
| 2018年 | -19.21% | -17.17% | 17/42 | 60% |
| 2017年 | +21.71% | +31.62% | 30/42 | 29% |
| 2016年 | +8.80% | +8.27% | 16/42 | 62% |
| 2015年 | +22.19% | +14.88% | 4/42 | 90% |
| 2014年 | +8.64% | -2.66% | 13/42 | 69% |
| 2013年 | +25.02% | +24.67% | 18/42 | 57% |
| 2012年 | +6.27% | +5.51% | 13/42 | 69% |
| 2011年 | -9.87% | -4.86% | 8/42 | 81% |
| 2010年 | +28.30% | +19.07% | 3/42 | 93% |
| 2009年 | +8.22% | +2.18% | 15/42 | 64% |
| 2008年 | -24.10% | -20.70% | 4/42 | 90% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.44%
(高點63.92 ➔ 低點54.05)
2022/03/21~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/02回原高點
20個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.49%
(高點64.71 ➔ 低點44.33)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-32.54%
(高點65.71 ➔ 低點44.33)
2018/06/15~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
21個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.14%
(高點30.34 ➔ 低點23.32)
2011/01/07~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2013/02回原高點
24個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-37.23%
(高點27.88 ➔ 低點17.50)
2008/01/02~2008/10/10
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2010/05回原高點
19個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.73% | 12.56% |
| 3年 | 11.82% | 13.72% |
| 5年 | 12.34% | 13.18% |
| 10年 | 14.16% | 14.67% |
| 15年 | 15.85% | 14.79% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
