境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
62.92
歐元
-2.07 (-3.19%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元61.16億 | 日幣 | 10074.0000 | -399.00 | -3.81% | -14.19% | -9.48% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,657萬 | 美元 | 69.4800 | -1.59 | -2.24% | -6.59% | -4.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 美元 | 22.2100 | -0.88 | -3.81% | -13.21% | -6.56% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 62.9200 | -2.07 | -3.19% | -11.80% | -7.18% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元229萬 | 歐元 | 65.4300 | -2.56 | -3.77% | -13.48% | -7.79% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 79.1400 | -1.82 | -2.25% | -6.40% | -3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣52.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 62.92 | -2.0700 | -3.19% |
| 2025/04/08 | 64.99 | +3.3400 | +5.42% |
| 2025/04/07 | 61.65 | -3.4500 | -5.30% |
| 2025/04/04 | 65.1 | -2.4800 | -3.67% |
| 2025/04/03 | 67.58 | -1.1100 | -1.62% |
| 2025/04/02 | 68.69 | -0.7300 | -1.05% |
| 2025/04/01 | 69.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 69.42 | -1.7500 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 71.17 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 71.49 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 71.39 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 71.44 | +0.5700 | +0.80% |
| 2025/03/24 | 70.87 | -0.8200 | -1.14% |
| 2025/03/21 | 71.69 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 71.56 | +0.9200 | +1.30% |
| 2025/03/19 | 70.64 | +0.5500 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 70.09 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 69.82 | +0.4700 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 69.35 | +0.2200 | +0.32% |
| 2025/03/13 | 69.13 | +0.6700 | +0.98% |
| 2025/03/12 | 68.46 | +0.5900 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 67.87 | -1.7600 | -2.53% |
| 2025/03/10 | 69.63 | -0.3200 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 69.95 | -0.7200 | -1.02% |
| 2025/03/06 | 70.67 | +0.6000 | +0.86% |
| 2025/03/05 | 70.07 | -1.1400 | -1.60% |
| 2025/03/04 | 71.21 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 71.04 | +0.4700 | +0.67% |
| 2025/02/28 | 70.57 | -1.2800 | -1.78% |
| 2025/02/27 | 71.85 | +0.9100 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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