境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
69.54
歐元
+0.60 (0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11324.0000 | +44.00 | +0.39% | +17.64% | +19.25% | 看詳情 |
A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,517萬 | 美元 | 73.5200 | +0.66 | +0.91% | +7.52% | +14.89% | 看詳情 |
Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.5700 | +0.09 | +0.37% | +21.09% | +23.47% | 看詳情 |
A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.5400 | +0.60 | +0.87% | +12.93% | +18.89% | 本頁基金 |
Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.6600 | +0.28 | +0.39% | +19.47% | +21.55% | 看詳情 |
D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.5000 | +0.75 | +0.91% | +8.24% | +15.76% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 69.54 | +0.6000 | +0.87% |
2024/11/18 | 68.94 | -0.0900 | -0.13% |
2024/11/15 | 69.03 | +0.4000 | +0.58% |
2024/11/14 | 68.63 | -0.4400 | -0.64% |
2024/11/13 | 69.07 | -0.4100 | -0.59% |
2024/11/12 | 69.48 | +0.3200 | +0.46% |
2024/11/11 | 69.16 | +0.4100 | +0.60% |
2024/11/08 | 68.75 | +0.8600 | +1.27% |
2024/11/07 | 67.89 | +0.7900 | +1.18% |
2024/11/06 | 67.1 | +0.9200 | +1.39% |
2024/11/05 | 66.18 | +0.3500 | +0.53% |
2024/11/04 | 65.83 | +0.1400 | +0.21% |
2024/10/31 | 65.69 | -0.6100 | -0.92% |
2024/10/30 | 66.3 | +0.3600 | +0.55% |
2024/10/29 | 65.94 | +0.5000 | +0.76% |
2024/10/28 | 65.44 | +0.3600 | +0.55% |
2024/10/25 | 65.08 | -0.7000 | -1.06% |
2024/10/24 | 65.78 | -0.0100 | -0.02% |
2024/10/23 | 65.79 | -1.3000 | -1.94% |
2024/10/22 | 67.09 | -1.1300 | -1.66% |
2024/10/21 | 68.22 | -0.3700 | -0.54% |
2024/10/18 | 68.59 | -0.2700 | -0.39% |
2024/10/17 | 68.86 | -0.0800 | -0.12% |
2024/10/16 | 68.94 | -0.5600 | -0.81% |
2024/10/15 | 69.5 | +0.2600 | +0.38% |
2024/10/14 | 69.24 | +0.5000 | +0.73% |
2024/10/11 | 68.74 | -0.4400 | -0.64% |
2024/10/10 | 69.18 | -0.0500 | -0.07% |
2024/10/09 | 69.23 | -0.0100 | -0.01% |
2024/10/08 | 69.24 | -0.9000 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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