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境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
69.54
歐元
+0.60 (0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 日圓1987/05/13-不配息美元73.25億日幣11324.0000+44.00+0.39%+17.64%+19.25%看詳情
A2 美元1987/05/13-不配息美元7,517萬美元73.5200+0.66+0.91%+7.52%+14.89%看詳情
Hedged A2 美元1987/05/13-不配息美元1,462萬美元24.5700+0.09+0.37%+21.09%+23.47%看詳情
A2 歐元1987/05/13-不配息美元789萬歐元69.5400+0.60+0.87%+12.93%+18.89%本頁基金
Hedged A2 歐元1987/05/13-不配息美元225萬歐元72.6600+0.28+0.39%+19.47%+21.55%看詳情
D2 美元1987/05/13-不配息美元135萬美元83.5000+0.75+0.91%+8.24%+15.76%看詳情
所有級別累計美元1.67億約台幣52.92億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/1969.54+0.6000+0.87%
2024/11/1868.94-0.0900-0.13%
2024/11/1569.03+0.4000+0.58%
2024/11/1468.63-0.4400-0.64%
2024/11/1369.07-0.4100-0.59%
2024/11/1269.48+0.3200+0.46%
2024/11/1169.16+0.4100+0.60%
2024/11/0868.75+0.8600+1.27%
2024/11/0767.89+0.7900+1.18%
2024/11/0667.1+0.9200+1.39%
2024/11/0566.18+0.3500+0.53%
2024/11/0465.83+0.1400+0.21%
2024/10/3165.69-0.6100-0.92%
2024/10/3066.3+0.3600+0.55%
2024/10/2965.94+0.5000+0.76%
2024/10/2865.44+0.3600+0.55%
2024/10/2565.08-0.7000-1.06%
2024/10/2465.78-0.0100-0.02%
2024/10/2365.79-1.3000-1.94%
2024/10/2267.09-1.1300-1.66%
2024/10/2168.22-0.3700-0.54%
2024/10/1868.59-0.2700-0.39%
2024/10/1768.86-0.0800-0.12%
2024/10/1668.94-0.5600-0.81%
2024/10/1569.5+0.2600+0.38%
2024/10/1469.24+0.5000+0.73%
2024/10/1168.74-0.4400-0.64%
2024/10/1069.18-0.0500-0.07%
2024/10/0969.23-0.0100-0.01%
2024/10/0869.24-0.9000-1.28%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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