境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
71.05
歐元
-0.15 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +6.26% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +16.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +9.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +11.03% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +7.76% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +16.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 71.05 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 71.2 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 71.43 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 71.47 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 71.22 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 70.99 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 70.74 | -0.6200 | -0.87% |
| 2025/05/12 | 71.36 | +1.6000 | +2.29% |
| 2025/05/08 | 69.76 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 69.9 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 69.86 | +0.7100 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 69.15 | -0.4000 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 69.55 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 69.4 | +1.0500 | +1.54% |
| 2025/04/25 | 68.35 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 68.44 | -1.2900 | -1.85% |
| 2025/04/23 | 69.73 | +1.3000 | +1.90% |
| 2025/04/22 | 68.43 | +1.1300 | +1.68% |
| 2025/04/17 | 67.3 | +0.7900 | +1.19% |
| 2025/04/16 | 66.51 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 66.69 | +0.5600 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 66.13 | +0.7000 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 65.43 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 65.46 | +2.5400 | +4.04% |
| 2025/04/09 | 62.92 | -2.0700 | -3.19% |
| 2025/04/08 | 64.99 | +3.3400 | +5.42% |
| 2025/04/07 | 61.65 | -3.4500 | -5.30% |
| 2025/04/04 | 65.1 | -2.4800 | -3.67% |
| 2025/04/03 | 67.58 | -1.1100 | -1.62% |
| 2025/04/02 | 68.69 | -0.7300 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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