境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
86.29
歐元
+0.46 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元93.41億 | 日幣 | 15757.0000 | -201.00 | -1.26% | +3.97% | +38.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,725萬 | 美元 | 102.5000 | +1.68 | +1.67% | +5.60% | +39.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,211萬 | 美元 | 35.7500 | -0.47 | -1.30% | +4.14% | +43.81% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 86.2900 | +0.46 | +0.54% | +4.76% | +23.22% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元369萬 | 歐元 | 103.1500 | -1.32 | -1.26% | +4.04% | +40.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 117.4500 | +1.92 | +1.66% | +5.66% | +40.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 86.29 | +0.4600 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 85.83 | -0.2200 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 86.05 | +0.3400 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 85.71 | +0.3600 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 85.35 | -1.6300 | -1.87% |
| 2026/01/19 | 86.98 | -0.0800 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 87.06 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 87.1 | +1.3800 | +1.61% |
| 2026/01/14 | 85.72 | +0.7600 | +0.89% |
| 2026/01/13 | 84.96 | -0.6600 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 85.62 | -0.1900 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 85.81 | +1.1800 | +1.39% |
| 2026/01/08 | 84.63 | +0.2500 | +0.30% |
| 2026/01/07 | 84.38 | +0.4000 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 83.98 | +0.6600 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 83.32 | +0.9500 | +1.15% |
| 2025/12/29 | 82.37 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 82.21 | +1.0500 | +1.29% |
| 2025/12/22 | 81.16 | -0.5400 | -0.66% |
| 2025/12/19 | 81.7 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 81.36 | +0.2800 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 81.08 | -0.4800 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 81.56 | -1.2100 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 82.77 | +1.1100 | +1.36% |
| 2025/12/12 | 81.66 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 81.3 | -0.6300 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 81.93 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 82.03 | -0.3900 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 82.42 | +0.5300 | +0.65% |
| 2025/12/05 | 81.89 | -0.2500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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