境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
84.38
歐元
+0.40 (0.48%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元92.05億 | 日幣 | 15449.0000 | +69.00 | +0.45% | +1.93% | +34.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,641萬 | 美元 | 98.6600 | +0.33 | +0.34% | +1.65% | +36.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 35.0200 | +0.16 | +0.46% | +2.01% | +39.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 84.3800 | +0.40 | +0.48% | +2.44% | +19.79% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 101.0800 | +0.45 | +0.45% | +1.96% | +36.54% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 113.0100 | +0.38 | +0.34% | +1.66% | +37.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣96.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 84.38 | +0.4000 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 83.98 | +0.6600 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 83.32 | +0.9500 | +1.15% |
| 2025/12/29 | 82.37 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 82.21 | +1.0500 | +1.29% |
| 2025/12/22 | 81.16 | -0.5400 | -0.66% |
| 2025/12/19 | 81.7 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 81.36 | +0.2800 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 81.08 | -0.4800 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 81.56 | -1.2100 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 82.77 | +1.1100 | +1.36% |
| 2025/12/12 | 81.66 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 81.3 | -0.6300 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 81.93 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 82.03 | -0.3900 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 82.42 | +0.5300 | +0.65% |
| 2025/12/05 | 81.89 | -0.2500 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 82.14 | +0.7700 | +0.95% |
| 2025/12/03 | 81.37 | -0.8900 | -1.08% |
| 2025/12/02 | 82.26 | -0.8500 | -1.02% |
| 2025/12/01 | 83.11 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 83.18 | +0.7500 | +0.91% |
| 2025/11/27 | 82.43 | +0.5500 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 81.88 | +0.9000 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 80.98 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 80.75 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 80.78 | +0.7600 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 80.02 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/11/19 | 79.68 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 79.41 | -2.1300 | -2.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
