境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
74.89
美元
-0.15 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元61.16億 | 日幣 | 11184.0000 | -50.00 | -0.45% | -4.74% | +2.36% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,657萬 | 美元 | 74.8900 | -0.15 | -0.20% | +0.69% | +3.88% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 美元 | 24.6300 | -0.11 | -0.44% | -3.75% | +5.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 69.4200 | +0.00 | +0.00% | -2.69% | +3.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元229萬 | 歐元 | 72.5100 | -0.32 | -0.44% | -4.11% | +4.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 85.2900 | -0.17 | -0.20% | +0.88% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣52.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普日本中小型企業指數
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.95% | +1.85% | 13/42 | 69% |
| 3個月 | +0.69% | +4.57% | 8/42 | 81% |
| 6個月 | -1.77% | -1.00% | 28/42 | 33% |
| 1年 | +3.88% | +4.76% | 10/42 | 76% |
| 3年 | +8.35% | +14.69% | 30/42 | 29% |
| 5年 | +38.15% | +46.37% | 33/42 | 21% |
| 10年 | +48.83% | +56.46% | 21/42 | 50% |
| 15年 | +114.15% | +130.40% | 16/42 | 62% |
年度報酬率
參考指標：標普日本中小型企業指數
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.69% | +4.48% | 8/42 | 81% |
| 2024年 | +8.77% | +2.59% | 17/42 | 60% |
| 2023年 | +11.33% | +13.24% | 29/42 | 31% |
| 2022年 | -22.72% | -12.75% | 40/42 | 5% |
| 2021年 | +1.69% | -2.94% | 27/42 | 36% |
| 2020年 | +8.34% | +7.48% | 24/42 | 43% |
| 2019年 | +26.34% | +16.17% | 8/42 | 81% |
| 2018年 | -22.72% | -17.17% | 22/42 | 48% |
| 2017年 | +39.07% | +31.62% | 17/42 | 60% |
| 2016年 | +4.55% | +8.27% | 19/42 | 55% |
| 2015年 | +9.08% | +14.88% | 13/42 | 69% |
| 2014年 | -4.04% | -2.66% | 20/42 | 52% |
| 2013年 | +30.06% | +24.67% | 15/42 | 64% |
| 2012年 | +9.15% | +5.51% | 11/42 | 74% |
| 2011年 | -11.33% | -4.86% | 9/42 | 79% |
| 2010年 | +17.23% | +19.07% | 7/42 | 83% |
| 2009年 | +8.87% | +2.18% | 14/42 | 67% |
| 2008年 | -26.08% | -20.70% | 6/42 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.52%
(高點70.60 ➔ 低點54.70)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.24%
(高點71.58 ➔ 低點49.22)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.79%
(高點76.65 ➔ 低點49.22)
2018/05/23~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.27%
(高點40.85 ➔ 低點32.57)
2011/03/01~2011/03/15
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-44.91%
(高點40.88 ➔ 低點22.52)
2008/01/02~2009/03/12
2008/01高點
2009/03低點
15個月下跌
2011/07回原高點
29個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.82% | 13.31% |
| 3年 | 15.53% | 14.48% |
| 5年 | 15.78% | 14.66% |
| 10年 | 15.18% | 14.66% |
| 15年 | 16.33% | 14.93% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
