境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
98.66
美元
+0.33 (0.34%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元92.05億 | 日幣 | 15449.0000 | +69.00 | +0.45% | +1.93% | +34.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,641萬 | 美元 | 98.6600 | +0.33 | +0.34% | +1.65% | +36.08% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 35.0200 | +0.16 | +0.46% | +2.01% | +39.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 84.3800 | +0.40 | +0.48% | +2.44% | +19.79% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 101.0800 | +0.45 | +0.45% | +1.96% | +36.54% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 113.0100 | +0.38 | +0.34% | +1.66% | +37.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣96.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 98.66 | +0.3300 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 98.33 | +0.9500 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 97.38 | +0.3200 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 97.06 | +0.3000 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 96.76 | +1.3000 | +1.36% |
| 2025/12/22 | 95.46 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 95.81 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 95.47 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 95.21 | -1.0200 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 96.23 | -1.1300 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 97.36 | +1.4700 | +1.53% |
| 2025/12/12 | 95.89 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 95.43 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 95.4 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 95.37 | -0.5500 | -0.57% |
| 2025/12/08 | 95.92 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/12/05 | 95.41 | -0.4400 | -0.46% |
| 2025/12/04 | 95.85 | +0.9800 | +1.03% |
| 2025/12/03 | 94.87 | -0.6900 | -0.72% |
| 2025/12/02 | 95.56 | -1.1300 | -1.17% |
| 2025/12/01 | 96.69 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/11/28 | 96.36 | +0.7700 | +0.81% |
| 2025/11/27 | 95.59 | +0.7800 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 94.81 | +1.1300 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 93.68 | +0.6000 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 93.08 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 93.03 | +0.7400 | +0.80% |
| 2025/11/20 | 92.29 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 92.07 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 92.13 | -2.3400 | -2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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