境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
102.5
美元
+1.68 (1.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元93.41億 | 日幣 | 15757.0000 | -201.00 | -1.26% | +3.97% | +38.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,725萬 | 美元 | 102.5000 | +1.68 | +1.67% | +5.60% | +39.29% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,211萬 | 美元 | 35.7500 | -0.47 | -1.30% | +4.14% | +43.81% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 86.2900 | +0.46 | +0.54% | +4.76% | +23.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元369萬 | 歐元 | 103.1500 | -1.32 | -1.26% | +4.04% | +40.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 117.4500 | +1.92 | +1.66% | +5.66% | +40.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.5 | +1.6800 | +1.67% |
| 2026/01/23 | 100.82 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 100.86 | +0.3800 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 100.48 | +0.4700 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 100.01 | -1.2400 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 101.25 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 101.14 | +0.0900 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 101.05 | +1.1300 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 99.92 | +0.8300 | +0.84% |
| 2026/01/13 | 99.09 | -0.8800 | -0.88% |
| 2026/01/12 | 99.97 | +0.1300 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 99.84 | +1.1300 | +1.14% |
| 2026/01/08 | 98.71 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 98.66 | +0.3300 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 98.33 | +0.9500 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 97.38 | +0.3200 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 97.06 | +0.3000 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 96.76 | +1.3000 | +1.36% |
| 2025/12/22 | 95.46 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 95.81 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 95.47 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 95.21 | -1.0200 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 96.23 | -1.1300 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 97.36 | +1.4700 | +1.53% |
| 2025/12/12 | 95.89 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 95.43 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 95.4 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 95.37 | -0.5500 | -0.57% |
| 2025/12/08 | 95.92 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/12/05 | 95.41 | -0.4400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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