境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
80.55
美元
+0.47 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +5.34% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +14.65% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +8.72% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +9.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +6.89% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +15.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 80.55 | +0.4700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 80.08 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 80.36 | +0.3200 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 80.04 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 79.78 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 79.62 | +0.8600 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 78.76 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 79.34 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 78.87 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 79.45 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 79.3 | +0.6900 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 78.61 | -0.7300 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 79.34 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 78.87 | +1.2700 | +1.64% |
| 2025/04/25 | 77.6 | -0.2600 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 77.86 | -1.2100 | -1.53% |
| 2025/04/23 | 79.07 | +0.5200 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 78.55 | +2.0800 | +2.72% |
| 2025/04/17 | 76.47 | +0.8700 | +1.15% |
| 2025/04/16 | 75.6 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 75.45 | +0.5200 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 74.93 | +0.6400 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 74.29 | +1.4400 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 72.85 | +3.3700 | +4.85% |
| 2025/04/09 | 69.48 | -1.5900 | -2.24% |
| 2025/04/08 | 71.07 | +3.6100 | +5.35% |
| 2025/04/07 | 67.46 | -4.1900 | -5.85% |
| 2025/04/04 | 71.65 | -3.2900 | -4.39% |
| 2025/04/03 | 74.94 | +0.5500 | +0.74% |
| 2025/04/02 | 74.39 | -0.5000 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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