境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
84.69
美元
-0.47 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 12418.0000 | -53.00 | -0.42% | +5.78% | +8.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 84.6900 | -0.47 | -0.55% | +13.86% | +17.56% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 27.6900 | -0.12 | -0.43% | +8.21% | +12.24% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 72.4300 | -0.32 | -0.44% | +1.53% | +9.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 80.8200 | -0.34 | -0.42% | +6.88% | +10.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 96.6500 | -0.53 | -0.55% | +14.31% | +18.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 84.69 | -0.4700 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 85.16 | +1.1700 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 83.99 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/07/07 | 84.37 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 84.56 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 84.62 | -0.5000 | -0.59% |
| 2025/07/02 | 85.12 | -0.7400 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 85.86 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 85.57 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 85.6 | +0.3300 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 85.27 | +1.1900 | +1.42% |
| 2025/06/25 | 84.08 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 84.03 | +0.5500 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 83.48 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/06/19 | 83.72 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 83.8 | +3.2500 | +4.03% |
| 2025/05/21 | 80.55 | +0.4700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 80.08 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 80.36 | +0.3200 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 80.04 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 79.78 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 79.62 | +0.8600 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 78.76 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 79.34 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 78.87 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 79.45 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 79.3 | +0.6900 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 78.61 | -0.7300 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 79.34 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 78.87 | +1.2700 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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