境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
73.52
美元
+0.66 (0.91%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11324.0000 | +44.00 | +0.39% | +17.64% | +19.25% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,517萬 | 美元 | 73.5200 | +0.66 | +0.91% | +7.52% | +14.89% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.5700 | +0.09 | +0.37% | +21.09% | +23.47% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.5400 | +0.60 | +0.87% | +12.93% | +18.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.6600 | +0.28 | +0.39% | +19.47% | +21.55% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.5000 | +0.75 | +0.91% | +8.24% | +15.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣57.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 73.52 | +0.6600 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 72.86 | +0.1600 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 72.7 | +0.2700 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 72.43 | -0.6900 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 73.12 | -0.6500 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 73.77 | +0.1600 | +0.22% |
| 2024/11/11 | 73.61 | -0.2900 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 73.9 | +0.5300 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 73.37 | +1.4500 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 71.92 | -0.2100 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 72.13 | +0.3700 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 71.76 | +0.4100 | +0.57% |
| 2024/10/31 | 71.35 | -0.5700 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 71.92 | +0.7000 | +0.98% |
| 2024/10/29 | 71.22 | +0.3900 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 70.83 | +0.3200 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 70.51 | -0.5400 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 71.05 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 70.89 | -1.6200 | -2.23% |
| 2024/10/22 | 72.51 | -1.4900 | -2.01% |
| 2024/10/21 | 74 | -0.4700 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 74.47 | -0.1200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 74.59 | -0.4700 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 75.06 | -0.7700 | -1.02% |
| 2024/10/15 | 75.83 | +0.2400 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 75.59 | +0.3800 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 75.21 | -0.4600 | -0.61% |
| 2024/10/10 | 75.67 | -0.1600 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 75.83 | -0.1800 | -0.24% |
| 2024/10/08 | 76.01 | -1.0100 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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