境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
74.89
美元
-0.15 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元61.16億 | 日幣 | 11184.0000 | -50.00 | -0.45% | -4.74% | +2.36% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,657萬 | 美元 | 74.8900 | -0.15 | -0.20% | +0.69% | +3.88% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 美元 | 24.6300 | -0.11 | -0.44% | -3.75% | +5.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 69.4200 | +0.00 | +0.00% | -2.69% | +3.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元229萬 | 歐元 | 72.5100 | -0.32 | -0.44% | -4.11% | +4.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 85.2900 | -0.17 | -0.20% | +0.88% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣52.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 74.89 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 75.04 | -2.0000 | -2.60% |
| 2025/03/28 | 77.04 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 77.13 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 77.03 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 77.26 | +0.7400 | +0.97% |
| 2025/03/24 | 76.52 | -1.0900 | -1.40% |
| 2025/03/21 | 77.61 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 77.5 | +0.6000 | +0.78% |
| 2025/03/19 | 76.9 | +0.4100 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 76.49 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 76.23 | +0.8000 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 75.43 | +0.3200 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 75.11 | +0.4000 | +0.54% |
| 2025/03/12 | 74.71 | +0.6100 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 74.1 | -1.4100 | -1.87% |
| 2025/03/10 | 75.51 | -0.4200 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 75.93 | -0.6700 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 76.6 | +1.1900 | +1.58% |
| 2025/03/05 | 75.41 | +0.5000 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 74.91 | +0.4300 | +0.58% |
| 2025/03/03 | 74.48 | +1.0200 | +1.39% |
| 2025/02/28 | 73.46 | -1.4300 | -1.91% |
| 2025/02/27 | 74.89 | +0.4800 | +0.65% |
| 2025/02/26 | 74.41 | -0.4000 | -0.53% |
| 2025/02/25 | 74.81 | -0.3900 | -0.52% |
| 2025/02/24 | 75.2 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 75.01 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 75.21 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 75.38 | -0.1300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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