境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
72.51
歐元
-0.32 (-0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元61.16億 | 日幣 | 11184.0000 | -50.00 | -0.45% | -4.74% | +1.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,657萬 | 美元 | 74.8900 | -0.15 | -0.20% | +0.69% | +3.05% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 美元 | 24.6300 | -0.11 | -0.44% | -3.75% | +4.67% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 69.4200 | +0.00 | +0.00% | -2.69% | +3.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元229萬 | 歐元 | 72.5100 | -0.32 | -0.44% | -4.11% | +3.23% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 85.2900 | -0.17 | -0.20% | +0.88% | +3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣52.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 72.51 | -0.3200 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 72.83 | -2.0900 | -2.79% |
| 2025/03/28 | 74.92 | -0.5500 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 75.47 | +0.3200 | +0.43% |
| 2025/03/26 | 75.15 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 74.93 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 74.6 | -0.2400 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 74.84 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/03/20 | 74.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 74.64 | +0.4800 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 74.16 | +0.7900 | +1.08% |
| 2025/03/17 | 73.37 | +0.8100 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 72.56 | +0.6100 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 71.95 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 71.77 | +1.0200 | +1.44% |
| 2025/03/11 | 70.75 | -1.0100 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 71.76 | -0.7700 | -1.06% |
| 2025/03/07 | 72.53 | -0.6500 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 73.18 | +0.5800 | +0.80% |
| 2025/03/05 | 72.6 | +0.6100 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 71.99 | -0.5500 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 72.54 | +0.8700 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 71.67 | -0.9000 | -1.24% |
| 2025/02/27 | 72.57 | +0.4900 | +0.68% |
| 2025/02/26 | 72.08 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 72.18 | -0.5000 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 72.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 72.68 | -0.1900 | -0.26% |
| 2025/02/20 | 72.87 | -0.9400 | -1.27% |
| 2025/02/19 | 73.81 | -0.3200 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
