境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
72.33
歐元
-0.18 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11268.0000 | -30.00 | -0.27% | +17.06% | +17.88% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,783萬 | 美元 | 73.1300 | +0.52 | +0.72% | +6.95% | +14.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.4600 | -0.06 | -0.24% | +20.55% | +22.00% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.4100 | +0.44 | +0.64% | +12.72% | +18.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.3300 | -0.18 | -0.25% | +18.92% | +20.13% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.0600 | +0.59 | +0.72% | +7.67% | +15.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 72.33 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 72.51 | -0.1500 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 72.66 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 72.38 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 72.56 | +0.1700 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 72.39 | -0.2200 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 72.61 | -0.4200 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 73.03 | +0.4000 | +0.55% |
| 2024/11/11 | 72.63 | +0.2300 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 72.4 | +0.3100 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 72.09 | +0.9700 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 71.12 | +0.8000 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 70.32 | +0.4400 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 69.88 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 69.81 | -0.8400 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 70.65 | +0.6300 | +0.90% |
| 2024/10/29 | 70.02 | +0.5600 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 69.46 | +0.7500 | +1.09% |
| 2024/10/25 | 68.71 | -0.5900 | -0.85% |
| 2024/10/24 | 69.3 | -0.2200 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 69.52 | -0.5800 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 70.1 | -1.0400 | -1.46% |
| 2024/10/21 | 71.14 | -0.2800 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 71.42 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 71.54 | -0.2200 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 71.76 | -0.6700 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 72.43 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/14 | 72.48 | +0.7400 | +1.03% |
| 2024/10/11 | 71.74 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/10/10 | 71.92 | -0.4300 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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