境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
75.25
歐元
-0.13 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +5.34% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +14.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +8.72% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +9.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +6.89% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +15.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 75.25 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 75.38 | -0.3500 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 75.73 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 75.68 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 75.59 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 75.53 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 75.69 | -0.6500 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 76.34 | +2.2800 | +3.08% |
| 2025/05/08 | 74.06 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 73.9 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 73.39 | +0.5400 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 72.85 | -0.3600 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 73.21 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 73.28 | +0.7900 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 72.49 | +0.4300 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 72.06 | -1.1900 | -1.62% |
| 2025/04/23 | 73.25 | +1.4400 | +2.01% |
| 2025/04/22 | 71.81 | +1.2200 | +1.73% |
| 2025/04/17 | 70.59 | +0.6700 | +0.96% |
| 2025/04/16 | 69.92 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/04/15 | 70.07 | +0.2100 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 69.86 | +0.8200 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 69.04 | +0.5200 | +0.76% |
| 2025/04/10 | 68.52 | +3.0900 | +4.72% |
| 2025/04/09 | 65.43 | -2.5600 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 67.99 | +3.5700 | +5.54% |
| 2025/04/07 | 64.42 | -3.3300 | -4.92% |
| 2025/04/04 | 67.75 | -2.9500 | -4.17% |
| 2025/04/03 | 70.7 | -1.4500 | -2.01% |
| 2025/04/02 | 72.15 | -0.3600 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
