境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
80.82
歐元
-0.34 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 12418.0000 | -53.00 | -0.42% | +5.78% | +8.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 84.6900 | -0.47 | -0.55% | +13.86% | +17.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 27.6900 | -0.12 | -0.43% | +8.21% | +12.24% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 72.4300 | -0.32 | -0.44% | +1.53% | +9.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 80.8200 | -0.34 | -0.42% | +6.88% | +10.17% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 96.6500 | -0.53 | -0.55% | +14.31% | +18.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 80.82 | -0.3400 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 81.16 | +0.9100 | +1.13% |
| 2025/07/08 | 80.25 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 80.05 | +0.5000 | +0.63% |
| 2025/07/04 | 79.55 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 79.74 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 79.8 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 80.08 | -0.3200 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 80.4 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 80.62 | +0.5700 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 80.05 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 79.81 | +0.4700 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 79.34 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 79.19 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 79.25 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/06/18 | 78.99 | +3.7400 | +4.97% |
| 2025/05/21 | 75.25 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 75.38 | -0.3500 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 75.73 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 75.68 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 75.59 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 75.53 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 75.69 | -0.6500 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 76.34 | +2.2800 | +3.08% |
| 2025/05/08 | 74.06 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 73.9 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 73.39 | +0.5400 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 72.85 | -0.3600 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 73.21 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 73.28 | +0.7900 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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