境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
101.08
歐元
+0.45 (0.45%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元92.05億 | 日幣 | 15449.0000 | +69.00 | +0.45% | +1.93% | +34.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,641萬 | 美元 | 98.6600 | +0.33 | +0.34% | +1.65% | +36.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 35.0200 | +0.16 | +0.46% | +2.01% | +39.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 84.3800 | +0.40 | +0.48% | +2.44% | +19.79% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 101.0800 | +0.45 | +0.45% | +1.96% | +36.54% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 113.0100 | +0.38 | +0.34% | +1.66% | +37.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣96.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 101.08 | +0.4500 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 100.63 | +0.8000 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 99.83 | +0.6900 | +0.70% |
| 2025/12/29 | 99.14 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 98.96 | +0.9200 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 98.04 | -0.5900 | -0.60% |
| 2025/12/19 | 98.63 | +1.5400 | +1.59% |
| 2025/12/18 | 97.09 | +0.2900 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 96.8 | -0.4700 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 97.27 | -1.3300 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 98.6 | +0.8600 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 97.74 | +1.0400 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 96.7 | -0.8700 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 97.57 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 97.65 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 97.7 | +0.8900 | +0.92% |
| 2025/12/05 | 96.81 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 96.96 | +0.5800 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 96.38 | -1.0100 | -1.04% |
| 2025/12/02 | 97.39 | -0.5000 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 97.89 | -0.4700 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 98.36 | +0.7500 | +0.77% |
| 2025/11/27 | 97.61 | +0.5900 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 97.02 | +1.5000 | +1.57% |
| 2025/11/25 | 95.52 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 95.55 | +0.4100 | +0.43% |
| 2025/11/21 | 95.14 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 95.08 | +0.8500 | +0.90% |
| 2025/11/19 | 94.23 | +0.7900 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 93.44 | -2.2500 | -2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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