境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
72.33
歐元
-0.18 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11268.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,783萬 | 美元 | 73.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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