境外
貝萊德世界礦業基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.85
美元
+0.14 (1.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.68億 | 美元 | 66.1400 | +0.82 | +1.26% | +17.37% | +1.21% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 歐元 | 56.5600 | +0.76 | +1.36% | +4.16% | -5.70% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元9,858萬 | 美元 | 77.1200 | +0.96 | +1.26% | +17.99% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,661萬 | 美元 | 76.5000 | +0.95 | +1.26% | +17.84% | +1.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,107萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.14 | +1.23% | +15.73% | -1.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 港幣 | 11.1200 | +0.14 | +1.28% | +16.56% | -0.09% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 47.8200 | +0.59 | +1.25% | +16.61% | -0.06% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.6600 | +0.12 | +1.26% | +16.55% | +0.50% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 8.9300 | +0.11 | +1.25% | +17.76% | +2.58% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元83.21萬 | 美元 | 10.9700 | +0.13 | +1.20% | +16.70% | +0.18% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元4,985 | 美元 | 10.8500 | +0.14 | +1.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元40.74億約台幣1,287億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.70% | -- | 17/129 | 87% |
| 3個月 | +12.27% | -- | 37/129 | 71% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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