境外
貝萊德世界礦業基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.85
美元
+0.14 (1.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.68億 | 美元 | 66.1400 | +0.82 | +1.26% | +17.37% | +1.21% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 歐元 | 56.5600 | +0.76 | +1.36% | +4.16% | -5.70% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元9,858萬 | 美元 | 77.1200 | +0.96 | +1.26% | +17.99% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,661萬 | 美元 | 76.5000 | +0.95 | +1.26% | +17.84% | +1.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,107萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.14 | +1.23% | +15.73% | -1.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 港幣 | 11.1200 | +0.14 | +1.28% | +16.56% | -0.09% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 47.8200 | +0.59 | +1.25% | +16.61% | -0.06% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.6600 | +0.12 | +1.26% | +16.55% | +0.50% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 8.9300 | +0.11 | +1.25% | +17.76% | +2.58% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元83.21萬 | 美元 | 10.9700 | +0.13 | +1.20% | +16.70% | +0.18% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元4,985 | 美元 | 10.8500 | +0.14 | +1.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元40.74億約台幣1,287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.85 | +0.1400 | +1.31% |
| 2025/07/09 | 10.71 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/07/08 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 10.85 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/07/04 | 10.96 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 10.99 | +0.1400 | +1.29% |
| 2025/07/02 | 10.85 | +0.1400 | +1.31% |
| 2025/07/01 | 10.71 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/06/30 | 10.59 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 10.7 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/06/26 | 10.78 | +0.2600 | +2.47% |
| 2025/06/25 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 10.53 | +0.2000 | +1.94% |
| 2025/05/21 | 10.33 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/05/20 | 10.18 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.03 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/05/07 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 10.24 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/05/05 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 10.12 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/04/30 | 9.97 | -0.3400 | -3.30% |
| 2025/04/29 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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