境外
貝萊德世界礦業基金 D2 美元
71.71
美元
-0.45 (-0.62%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 62.2800 | -0.39 | -0.62% | -1.53% | +3.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 59.4600 | +0.07 | +0.12% | +4.08% | +7.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元6,150萬 | 美元 | 71.7100 | -0.45 | -0.62% | -0.86% | +4.59% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.08 | -0.72% | -3.43% | +1.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 港幣 | 10.5500 | -0.07 | -0.66% | -2.68% | +2.53% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元962萬 | 美元 | 45.3700 | -0.29 | -0.64% | -2.68% | +2.53% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元145萬 | 美元 | 9.5500 | -0.06 | -0.62% | -1.69% | +3.71% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.7200 | -0.05 | -0.57% | +0.41% | +5.98% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,211 | 美元 | 10.3900 | -0.07 | -0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 71.71 | -0.4500 | -0.62% |
| 2024/11/29 | 72.16 | +0.5100 | +0.71% |
| 2024/11/28 | 71.65 | -0.4400 | -0.61% |
| 2024/11/27 | 72.09 | +0.6900 | +0.97% |
| 2024/11/26 | 71.4 | -0.8500 | -1.18% |
| 2024/11/25 | 72.25 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/11/22 | 72.31 | +0.4700 | +0.65% |
| 2024/11/21 | 71.84 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 71.79 | +0.7900 | +1.11% |
| 2024/11/19 | 71 | +0.8200 | +1.17% |
| 2024/11/18 | 70.18 | +0.4100 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 69.77 | +0.6500 | +0.94% |
| 2024/11/14 | 69.12 | -0.8400 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 69.96 | -0.6600 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 70.62 | -1.7200 | -2.38% |
| 2024/11/11 | 72.34 | -2.1400 | -2.87% |
| 2024/11/08 | 74.48 | -1.8600 | -2.44% |
| 2024/11/07 | 76.34 | +2.9400 | +4.01% |
| 2024/11/06 | 73.4 | -1.5900 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 74.99 | +0.2000 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 74.79 | +1.0900 | +1.48% |
| 2024/10/31 | 73.7 | -1.7700 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 75.47 | -0.9900 | -1.29% |
| 2024/10/29 | 76.46 | +0.4400 | +0.58% |
| 2024/10/28 | 76.02 | +0.2200 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 75.8 | -0.1400 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 75.94 | -0.5200 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 76.46 | -0.2300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 76.69 | -0.7400 | -0.96% |
| 2024/10/21 | 77.43 | +0.6600 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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