境外
貝萊德世界礦業基金 D2 美元
71.73
美元
+1.07 (1.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.68億 | 美元 | 62.0800 | +0.93 | +1.52% | +10.17% | -6.39% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 歐元 | 54.7500 | +0.38 | +0.70% | +0.83% | -10.47% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,661萬 | 美元 | 71.7300 | +1.07 | +1.51% | +10.49% | -5.71% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,107萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.15 | +1.41% | +8.77% | -8.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 港幣 | 10.4900 | +0.16 | +1.55% | +9.96% | -7.25% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 44.9600 | +0.66 | +1.49% | +9.63% | -7.57% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.1800 | +0.13 | +1.44% | +10.04% | -6.60% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 8.4700 | +0.13 | +1.56% | +11.01% | -4.52% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元83.21萬 | 美元 | 10.3200 | +0.16 | +1.57% | +9.79% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.74億約台幣1,287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 71.73 | +1.0700 | +1.51% |
| 2025/05/20 | 70.66 | +0.8000 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 69.86 | +0.3000 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 69.56 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 69.64 | -0.7700 | -1.09% |
| 2025/05/14 | 70.41 | -0.3400 | -0.48% |
| 2025/05/13 | 70.75 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 71 | +0.2100 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 70.79 | -0.6900 | -0.97% |
| 2025/05/07 | 71.48 | +0.4100 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 71.07 | +0.5000 | +0.71% |
| 2025/05/05 | 70.57 | +0.3700 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 70.2 | +1.0100 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 69.19 | -1.8300 | -2.58% |
| 2025/04/29 | 71.02 | +0.2400 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 70.78 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 70.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 70.85 | +0.5400 | +0.77% |
| 2025/04/23 | 70.31 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 70.26 | +0.3700 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 69.89 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 70.04 | +0.8900 | +1.29% |
| 2025/04/15 | 69.15 | +0.3100 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 68.84 | +1.4300 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 67.41 | +2.7800 | +4.30% |
| 2025/04/10 | 64.63 | +3.0900 | +5.02% |
| 2025/04/09 | 61.54 | -1.2100 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 62.75 | +1.7900 | +2.94% |
| 2025/04/07 | 60.96 | -1.7200 | -2.74% |
| 2025/04/04 | 62.68 | -4.9400 | -7.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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