境外
貝萊德世界礦業基金 D2 美元
71.71
美元
-0.45 (-0.62%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 62.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 59.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元6,150萬 | 美元 | 71.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 10.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 港幣 | 10.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元962萬 | 美元 | 45.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元145萬 | 美元 | 9.5500 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.0665 | 看詳情 | |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.7200 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.0605 | 看詳情 | |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,211 | 美元 | 10.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
