境外
貝萊德世界金融基金 A2 美元
53.43
美元
-0.59 (-1.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元5.35億 | 美元 | 53.4300 | -0.59 | -1.09% | +30.06% | +40.86% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 50.5500 | -0.56 | -1.10% | +36.22% | +45.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 60.8100 | -0.67 | -1.09% | +30.94% | +41.91% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元959萬 | 美元 | 14.8900 | -0.16 | -1.06% | +32.16% | +43.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 美元 | 15.1600 | -0.17 | -1.11% | +30.01% | +40.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.33億約台幣485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 53.43 | -0.5900 | -1.09% |
| 2024/11/18 | 54.02 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 53.96 | -0.2900 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 54.25 | -0.1100 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 54.36 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/11/12 | 54.28 | -0.1000 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 54.38 | +1.0400 | +1.95% |
| 2024/11/08 | 53.34 | -0.5000 | -0.93% |
| 2024/11/07 | 53.84 | +0.4500 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 53.39 | +2.2700 | +4.44% |
| 2024/11/05 | 51.12 | +0.3900 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 50.73 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 50.79 | -0.5300 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 51.32 | +0.4100 | +0.81% |
| 2024/10/29 | 50.91 | -0.2400 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 51.15 | +0.1800 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 50.97 | -0.2000 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 51.17 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 51.04 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/22 | 51.01 | -0.4500 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 51.46 | -0.2400 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 51.7 | -0.1700 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 51.87 | +0.3000 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 51.57 | +0.2100 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 51.36 | +0.3600 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 51 | +0.2800 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 50.72 | +0.7400 | +1.48% |
| 2024/10/10 | 49.98 | +0.1300 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 49.85 | +0.2700 | +0.54% |
| 2024/10/08 | 49.58 | -0.0500 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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