境外
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
65.05
歐元
-0.63 (-0.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元9.3億 | 美元 | 77.2700 | +0.12 | +0.16% | -0.18% | +33.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 88.7200 | +0.13 | +0.15% | -0.14% | +34.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 65.0500 | -0.63 | -0.96% | -1.44% | +18.49% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元8,018萬 | 美元 | 19.6700 | +0.03 | +0.15% | -0.20% | +32.85% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元4,261萬 | 美元 | 19.7300 | +0.03 | +0.15% | -0.10% | +35.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.85億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 65.05 | -0.6300 | -0.96% |
| 2026/01/23 | 65.68 | -0.8900 | -1.34% |
| 2026/01/22 | 66.57 | +1.0600 | +1.62% |
| 2026/01/21 | 65.51 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 65.52 | -0.9500 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 66.47 | -0.1700 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 66.64 | -0.1700 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 66.81 | +0.9100 | +1.38% |
| 2026/01/14 | 65.9 | -0.6300 | -0.95% |
| 2026/01/13 | 66.53 | -0.3000 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 66.83 | -0.6800 | -1.01% |
| 2026/01/09 | 67.51 | +0.3400 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 67.17 | +0.1300 | +0.19% |
| 2026/01/07 | 67.04 | -0.5000 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 67.54 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 67.58 | +1.4300 | +2.16% |
| 2026/01/02 | 66.15 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 66 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 66.06 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 65.94 | -0.3400 | -0.51% |
| 2025/12/23 | 66.28 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 66.05 | +0.3700 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 65.68 | +0.3700 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 65.31 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 65.18 | +0.4500 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 64.73 | -0.2100 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 64.94 | -0.2400 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 65.18 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 64.93 | +0.8500 | +1.33% |
| 2025/12/10 | 64.08 | +0.0600 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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