境外
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
50.42
歐元
+0.72 (1.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 美元 | 54.4000 | +0.68 | +1.27% | +1.13% | +20.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 62.0800 | +0.77 | +1.26% | +1.32% | +20.97% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 50.4200 | +0.72 | +1.45% | -2.74% | +19.82% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 美元 | 14.8300 | +0.18 | +1.23% | +1.15% | +20.10% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,390萬 | 美元 | 14.6600 | +0.19 | +1.31% | +1.60% | +22.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.89億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 50.42 | +0.7200 | +1.45% |
| 2025/03/31 | 49.7 | -0.8000 | -1.58% |
| 2025/03/28 | 50.5 | -1.7500 | -3.35% |
| 2025/03/27 | 52.25 | -0.8200 | -1.55% |
| 2025/03/26 | 53.07 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 52.96 | +0.3100 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 52.65 | +1.3800 | +2.69% |
| 2025/03/21 | 51.27 | -0.6000 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 51.87 | +0.6300 | +1.23% |
| 2025/03/19 | 51.24 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 50.87 | +0.3200 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 50.55 | +0.3900 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 50.16 | +0.5500 | +1.11% |
| 2025/03/13 | 49.61 | +0.3100 | +0.63% |
| 2025/03/12 | 49.3 | +0.9600 | +1.99% |
| 2025/03/11 | 48.34 | -1.1800 | -2.38% |
| 2025/03/10 | 49.52 | -1.5900 | -3.11% |
| 2025/03/07 | 51.11 | -0.5400 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 51.65 | -0.2100 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 51.86 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 51.95 | -3.1400 | -5.70% |
| 2025/03/03 | 55.09 | +0.5900 | +1.08% |
| 2025/02/28 | 54.5 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 54.29 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/02/26 | 54.46 | +0.5300 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 53.93 | -0.1400 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 54.07 | -0.9400 | -1.71% |
| 2025/02/21 | 55.01 | -0.3600 | -0.65% |
| 2025/02/20 | 55.37 | -0.3600 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 55.73 | -0.0900 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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