境外
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
52.11
歐元
-0.67 (-1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 59.0800 | -0.28 | -0.47% | +9.83% | +24.85% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 67.5000 | -0.32 | -0.47% | +10.17% | +25.79% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 52.1100 | -0.67 | -1.27% | +0.52% | +19.41% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元2,309萬 | 美元 | 15.9700 | -0.07 | -0.44% | +9.86% | +24.85% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元1,487萬 | 美元 | 15.8200 | -0.07 | -0.44% | +10.58% | +27.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.82億約台幣594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.11 | -0.6700 | -1.27% |
| 2025/05/20 | 52.78 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 52.76 | -0.2000 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 52.96 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 52.88 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 52.99 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 53.06 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 52.74 | +2.9100 | +5.84% |
| 2025/05/08 | 49.83 | +0.7600 | +1.55% |
| 2025/05/07 | 49.07 | +0.3700 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 48.7 | -0.5000 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 49.2 | +0.5900 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 48.61 | +1.5400 | +3.27% |
| 2025/04/30 | 47.07 | -0.8600 | -1.79% |
| 2025/04/29 | 47.93 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 48.02 | +0.3500 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 47.67 | +0.6900 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 46.98 | -0.8300 | -1.74% |
| 2025/04/23 | 47.81 | +3.0900 | +6.91% |
| 2025/04/22 | 44.72 | -0.5200 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 45.24 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 45.18 | -0.9400 | -2.04% |
| 2025/04/15 | 46.12 | +0.9800 | +2.17% |
| 2025/04/14 | 45.14 | +1.4300 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 43.71 | -1.0100 | -2.26% |
| 2025/04/10 | 44.72 | +2.0200 | +4.73% |
| 2025/04/09 | 42.7 | -2.7100 | -5.97% |
| 2025/04/08 | 45.41 | +2.7600 | +6.47% |
| 2025/04/07 | 42.65 | -1.0500 | -2.40% |
| 2025/04/04 | 43.7 | -3.3200 | -7.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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