境外
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
50.55
歐元
-0.56 (-1.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金融 指數
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元5.35億 | 美元 | 53.4300 | -0.59 | -1.09% | +30.06% | +40.86% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 50.5500 | -0.56 | -1.10% | +36.22% | +45.80% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2000/03/03 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 60.8100 | -0.67 | -1.09% | +30.94% | +41.91% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元959萬 | 美元 | 14.8900 | -0.16 | -1.06% | +32.16% | +43.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/03/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 美元 | 15.1600 | -0.17 | -1.11% | +30.01% | +40.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.53億約台幣485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 50.55 | -0.5600 | -1.10% |
| 2024/11/18 | 51.11 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 51.24 | -0.1700 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 51.41 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 51.35 | +0.2200 | +0.43% |
| 2024/11/12 | 51.13 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 51.1 | +1.4800 | +2.98% |
| 2024/11/08 | 49.62 | -0.1900 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 49.81 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 49.82 | +2.9100 | +6.20% |
| 2024/11/05 | 46.91 | +0.3700 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 46.54 | -0.2100 | -0.45% |
| 2024/10/31 | 46.75 | -0.5600 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 47.31 | +0.1800 | +0.38% |
| 2024/10/29 | 47.13 | -0.1300 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 47.26 | +0.2200 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 47.04 | -0.3400 | -0.72% |
| 2024/10/24 | 47.38 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 47.37 | +0.1700 | +0.36% |
| 2024/10/22 | 47.2 | -0.2400 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 47.44 | -0.1800 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 47.62 | -0.2600 | -0.54% |
| 2024/10/17 | 47.88 | +0.5200 | +1.10% |
| 2024/10/16 | 47.36 | +0.2900 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 47.07 | +0.3600 | +0.77% |
| 2024/10/14 | 46.71 | +0.3500 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 46.36 | +0.6700 | +1.47% |
| 2024/10/10 | 45.69 | +0.1800 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 45.51 | +0.3500 | +0.78% |
| 2024/10/08 | 45.16 | -0.0300 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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