境外
貝萊德永續能源基金 X10 美元
11.78
美元
+0.12 (1.03%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.8億 | 美元 | 20.5400 | +0.21 | +1.03% | +31.75% | +25.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.12億 | 歐元 | 17.6000 | +0.17 | +0.98% | +17.10% | +13.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 24.0600 | +0.25 | +1.05% | +32.93% | +26.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 23.8800 | +0.24 | +1.02% | +32.59% | +26.08% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,036萬 | 美元 | 15.2200 | +0.15 | +1.00% | +30.20% | +23.64% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 12.2600 | +0.13 | +1.07% | +30.87% | +24.43% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,044 | 美元 | 11.7800 | +0.12 | +1.03% | +33.10% | +26.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.18億約台幣1,279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.78 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/12/03 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 11.68 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/12/01 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/27 | 11.63 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/11/26 | 11.52 | +0.2000 | +1.77% |
| 2025/11/25 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 11.28 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 11.12 | -0.4300 | -3.72% |
| 2025/11/20 | 11.55 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/11/19 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/11/18 | 11.37 | -0.3000 | -2.57% |
| 2025/11/17 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/11/14 | 11.62 | -0.1800 | -1.53% |
| 2025/11/13 | 11.8 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/11/12 | 11.94 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 11.83 | +0.2400 | +2.07% |
| 2025/11/07 | 11.59 | -0.2300 | -1.95% |
| 2025/11/06 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 11.79 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/11/04 | 11.7 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 11.82 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 11.86 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/10/30 | 11.93 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/10/29 | 12.06 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/10/28 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 11.97 | +0.2200 | +1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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