境外
貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)
12.26
美元
+0.13 (1.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.8億 | 美元 | 20.5400 | +0.21 | +1.03% | +31.75% | +25.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.12億 | 歐元 | 17.6000 | +0.17 | +0.98% | +17.10% | +13.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 24.0600 | +0.25 | +1.05% | +32.93% | +26.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 23.8800 | +0.24 | +1.02% | +32.59% | +26.08% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,036萬 | 美元 | 15.2200 | +0.15 | +1.00% | +30.20% | +23.64% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 12.2600 | +0.13 | +1.07% | +30.87% | +24.43% | 本頁基金 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,044 | 美元 | 11.7800 | +0.12 | +1.03% | +33.10% | +26.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.18億約台幣1,279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 12.26 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/12/03 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 12.08 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/27 | 12.11 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/11/26 | 11.99 | +0.2100 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 11.78 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/24 | 11.74 | +0.1600 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 11.58 | -0.4400 | -3.66% |
| 2025/11/20 | 12.02 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/11/19 | 11.93 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 11.84 | -0.3100 | -2.55% |
| 2025/11/17 | 12.15 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/14 | 12.1 | -0.1900 | -1.55% |
| 2025/11/13 | 12.29 | -0.1400 | -1.13% |
| 2025/11/12 | 12.43 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/11/11 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 12.31 | +0.2400 | +1.99% |
| 2025/11/07 | 12.07 | -0.2400 | -1.95% |
| 2025/11/06 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 12.28 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/11/04 | 12.19 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 12.32 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/10/31 | 12.35 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 12.42 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/10/29 | 12.56 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/10/28 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 12.47 | +0.2300 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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