境外
貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.29
美元
-0.13 (-1.25%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.56億 | 美元 | 16.0900 | -0.21 | -1.29% | +3.21% | +1.32% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.02億 | 歐元 | 15.4600 | -0.18 | -1.15% | +2.86% | +5.17% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 18.6900 | -0.24 | -1.27% | +3.26% | +2.30% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 18.5900 | -0.24 | -1.27% | +3.22% | +2.03% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,843萬 | 美元 | 12.0600 | -0.15 | -1.23% | +3.17% | +0.08% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 9.7400 | -0.13 | -1.32% | +3.29% | +3.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元116萬 | 美元 | 10.2900 | -0.13 | -1.25% | +3.21% | +1.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元40.98億約台幣1,327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.29 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/01/22 | 10.42 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/01/21 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 10.29 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/01/17 | 10.19 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/01/16 | 10.04 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/01/15 | 10.14 | +0.2000 | +2.01% |
| 2025/01/14 | 9.94 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/01/13 | 9.8 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/01/10 | 9.92 | -0.2100 | -2.07% |
| 2025/01/09 | 10.13 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/01/08 | 10.08 | -0.2600 | -2.51% |
| 2025/01/07 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/01/06 | 10.33 | +0.2800 | +2.79% |
| 2025/01/03 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/01/02 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/12/31 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/30 | 9.96 | -0.1700 | -1.68% |
| 2024/12/27 | 10.13 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/12/23 | 10.07 | +0.1700 | +1.72% |
| 2024/12/20 | 9.9 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/12/19 | 9.98 | -0.3300 | -3.20% |
| 2024/12/18 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 10.31 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/12/16 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/12/13 | 10.41 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 10.5 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/12/10 | 10.44 | -0.1500 | -1.42% |
| 2024/12/09 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
