境外
貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)
13.16
美元
+0.23 (1.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.66億 | 美元 | 22.1800 | +0.39 | +1.79% | +6.74% | +40.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.69億 | 歐元 | 18.6700 | +0.12 | +0.65% | +5.36% | +24.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 26.0200 | +0.46 | +1.80% | +6.81% | +42.34% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 25.8200 | +0.45 | +1.77% | +6.78% | +42.02% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,985萬 | 美元 | 16.4100 | +0.29 | +1.80% | +6.63% | +39.19% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元149萬 | 美元 | 13.1600 | +0.23 | +1.78% | +6.73% | +40.02% | 本頁基金 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,045 | 美元 | 12.6900 | +0.23 | +1.85% | +6.91% | +42.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.39億約台幣1,289億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.16 | +0.2300 | +1.78% |
| 2026/01/23 | 12.93 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 12.97 | +0.2100 | +1.65% |
| 2026/01/21 | 12.76 | +0.1300 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 12.63 | -0.1600 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 12.79 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 12.86 | +0.0700 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 12.79 | +0.0800 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 12.69 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 12.65 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 12.6 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 12.51 | -0.1700 | -1.34% |
| 2026/01/07 | 12.68 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 12.66 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/05 | 12.59 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 12.5 | +0.1700 | +1.38% |
| 2025/12/31 | 12.33 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/12/30 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.48 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.45 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 12.37 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 12.33 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 12.25 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 12.3 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 12.33 | -0.1600 | -1.28% |
| 2025/12/12 | 12.49 | +0.1900 | +1.54% |
| 2025/12/11 | 12.3 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
