境外
貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.95
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 美元 | 17.8300 | -0.03 | -0.17% | +14.37% | +2.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 歐元 | 15.2500 | -0.01 | -0.07% | +1.46% | -4.15% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 20.8000 | -0.04 | -0.19% | +14.92% | +3.84% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 20.6700 | -0.03 | -0.14% | +14.77% | +3.61% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,351萬 | 美元 | 13.2800 | -0.02 | -0.15% | +13.60% | +1.61% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元166萬 | 美元 | 10.4500 | -0.02 | -0.19% | +14.62% | +4.10% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 10.9500 | -0.01 | -0.09% | +13.63% | +2.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.16億約台幣1,079億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 10.96 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 10.86 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/07/07 | 10.99 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/07/04 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 11.05 | +0.2900 | +2.70% |
| 2025/07/02 | 10.76 | +0.2400 | +2.28% |
| 2025/07/01 | 10.52 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/06/30 | 10.43 | -0.2600 | -2.43% |
| 2025/06/27 | 10.69 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/06/26 | 10.56 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 10.41 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/06/19 | 10.32 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 10.41 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/05/21 | 10.29 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 10.35 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/05/19 | 10.19 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/05/16 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/15 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 10.3 | +0.3700 | +3.73% |
| 2025/05/12 | 9.93 | +0.3900 | +4.09% |
| 2025/05/08 | 9.54 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/05/07 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 9.46 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/05 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.41 | +0.3300 | +3.63% |
| 2025/04/30 | 9.08 | -0.2400 | -2.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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