境外
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
14.61
歐元
-0.20 (-1.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 美元 | 16.5600 | -0.10 | -0.60% | +6.22% | -3.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 歐元 | 14.6100 | -0.20 | -1.35% | -2.79% | -8.06% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 19.3000 | -0.11 | -0.57% | +6.63% | -2.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 19.1800 | -0.11 | -0.57% | +6.50% | -3.13% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,351萬 | 美元 | 12.3600 | -0.07 | -0.56% | +5.73% | -5.00% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元166萬 | 美元 | 9.8100 | -0.05 | -0.51% | +6.96% | -2.06% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 10.2900 | -0.06 | -0.58% | +6.16% | -3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.16億約台幣1,079億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.61 | -0.2000 | -1.35% |
| 2025/05/20 | 14.81 | +0.2300 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 14.58 | -0.2600 | -1.75% |
| 2025/05/16 | 14.84 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/15 | 14.89 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 14.83 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 14.89 | +0.5100 | +3.55% |
| 2025/05/12 | 14.38 | +0.8000 | +5.89% |
| 2025/05/08 | 13.58 | +0.2000 | +1.49% |
| 2025/05/07 | 13.38 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 13.41 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 13.34 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 13.32 | +0.4700 | +3.66% |
| 2025/04/30 | 12.85 | -0.2100 | -1.61% |
| 2025/04/29 | 13.06 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 13.1 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/04/25 | 12.97 | +0.2200 | +1.73% |
| 2025/04/24 | 12.75 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 12.79 | +0.5000 | +4.07% |
| 2025/04/22 | 12.29 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 12.38 | -0.2000 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 12.58 | +0.2200 | +1.78% |
| 2025/04/14 | 12.36 | +0.3200 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 12.04 | -0.1800 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 12.22 | +0.5000 | +4.27% |
| 2025/04/09 | 11.72 | -0.6100 | -4.95% |
| 2025/04/08 | 12.33 | +0.3700 | +3.09% |
| 2025/04/07 | 11.96 | -0.4000 | -3.24% |
| 2025/04/04 | 12.36 | -0.6600 | -5.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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