境外
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
15.46
歐元
-0.18 (-1.15%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.56億 | 美元 | 16.0900 | -0.21 | -1.29% | +3.21% | +1.32% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.02億 | 歐元 | 15.4600 | -0.18 | -1.15% | +2.86% | +5.17% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 18.6900 | -0.24 | -1.27% | +3.26% | +2.30% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 18.5900 | -0.24 | -1.27% | +3.22% | +2.03% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,843萬 | 美元 | 12.0600 | -0.15 | -1.23% | +3.17% | +0.08% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 9.7400 | -0.13 | -1.32% | +3.29% | +3.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元116萬 | 美元 | 10.2900 | -0.13 | -1.25% | +3.21% | +1.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.98億約台幣1,327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 15.46 | -0.1800 | -1.15% |
| 2025/01/22 | 15.64 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/01/21 | 15.49 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/01/20 | 15.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/17 | 15.47 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/01/16 | 15.28 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/01/15 | 15.35 | +0.2200 | +1.45% |
| 2025/01/14 | 15.13 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/01/13 | 15.02 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/01/10 | 15.14 | -0.2200 | -1.43% |
| 2025/01/09 | 15.36 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/01/08 | 15.31 | -0.2800 | -1.80% |
| 2025/01/07 | 15.59 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/01/06 | 15.54 | +0.2700 | +1.77% |
| 2025/01/03 | 15.27 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/01/02 | 15.24 | +0.2100 | +1.40% |
| 2024/12/31 | 15.03 | +0.1600 | +1.08% |
| 2024/12/30 | 14.87 | -0.2200 | -1.46% |
| 2024/12/27 | 15.09 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/12/23 | 15.05 | +0.2600 | +1.76% |
| 2024/12/20 | 14.79 | -0.1200 | -0.80% |
| 2024/12/19 | 14.91 | -0.3400 | -2.23% |
| 2024/12/18 | 15.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 15.25 | -0.1100 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 15.36 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/12/13 | 15.42 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/12/12 | 15.47 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/12/11 | 15.53 | +0.1200 | +0.78% |
| 2024/12/10 | 15.41 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/12/09 | 15.55 | +0.0300 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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