境外
貝萊德永續能源基金 I2 美元
26.02
美元
+0.46 (1.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.66億 | 美元 | 22.1800 | +0.39 | +1.79% | +6.74% | +40.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.69億 | 歐元 | 18.6700 | +0.12 | +0.65% | +5.36% | +24.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 26.0200 | +0.46 | +1.80% | +6.81% | +42.34% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 25.8200 | +0.45 | +1.77% | +6.78% | +42.02% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,985萬 | 美元 | 16.4100 | +0.29 | +1.80% | +6.63% | +39.19% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元149萬 | 美元 | 13.1600 | +0.23 | +1.78% | +6.73% | +40.02% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,045 | 美元 | 12.6900 | +0.23 | +1.85% | +6.91% | +42.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.39億約台幣1,289億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.02 | +0.4600 | +1.80% |
| 2026/01/23 | 25.56 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 25.64 | +0.4100 | +1.63% |
| 2026/01/21 | 25.23 | +0.2600 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 24.97 | -0.3200 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 25.29 | -0.1300 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 25.42 | +0.1400 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 25.28 | +0.1500 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 25.13 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 25.08 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 25.01 | +0.1000 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 24.91 | +0.1800 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 24.73 | -0.3200 | -1.28% |
| 2026/01/07 | 25.05 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 25.01 | +0.1300 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 24.88 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 24.71 | +0.3500 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 24.36 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 24.53 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 24.52 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 24.46 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 24.3 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 24.21 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 24.06 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 24.15 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 24.25 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 24.21 | -0.3100 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 24.52 | +0.3600 | +1.49% |
| 2025/12/11 | 24.16 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 24.03 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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