境外
貝萊德永續能源基金 D2 美元
19.31
美元
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 美元 | 16.6800 | +0.05 | +0.30% | +6.99% | -2.28% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 歐元 | 14.8900 | +0.06 | +0.40% | -0.93% | -5.28% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 19.4300 | +0.06 | +0.31% | +7.35% | -1.27% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元9,939萬 | 美元 | 19.3100 | +0.05 | +0.26% | +7.22% | -1.58% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,331萬 | 美元 | 12.4500 | +0.04 | +0.32% | +6.50% | -3.49% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 9.8700 | +0.03 | +0.30% | +7.61% | -0.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 10.3600 | +0.03 | +0.29% | +6.88% | -2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.81億約台幣1,109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 19.31 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 19.26 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 19.2 | +0.6900 | +3.73% |
| 2025/05/12 | 18.51 | +0.7300 | +4.11% |
| 2025/05/08 | 17.78 | +0.1700 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 17.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 17.62 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 17.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 17.53 | +0.6200 | +3.67% |
| 2025/04/30 | 16.91 | -0.3300 | -1.91% |
| 2025/04/29 | 17.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 17.23 | +0.1800 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 17.05 | +0.2600 | +1.55% |
| 2025/04/24 | 16.79 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 16.78 | +0.4500 | +2.76% |
| 2025/04/22 | 16.33 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 16.3 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 16.29 | -0.1800 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 16.47 | +0.2700 | +1.67% |
| 2025/04/14 | 16.2 | +0.3800 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 15.82 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 15.74 | +0.7600 | +5.07% |
| 2025/04/09 | 14.98 | -0.6200 | -3.97% |
| 2025/04/08 | 15.6 | +0.4600 | +3.04% |
| 2025/04/07 | 15.14 | -0.6000 | -3.81% |
| 2025/04/04 | 15.74 | -0.9700 | -5.80% |
| 2025/04/03 | 16.71 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/02 | 16.66 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/04/01 | 16.55 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 16.49 | -0.3100 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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