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境外
貝萊德永續能源基金 D2 美元
19.18
美元
-0.11 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元2001/04/06-不配息美元9.63億美元16.5600-0.10-0.60%+6.22%-3.89%看詳情
A2 歐元2001/04/06-不配息美元4.78億歐元14.6100-0.20-1.35%-2.79%-8.06%看詳情
I2 美元2001/04/06-不配息美元1.58億美元19.3000-0.11-0.57%+6.63%-2.87%看詳情
D2 美元2001/04/06-不配息美元1.01億美元19.1800-0.11-0.57%+6.50%-3.13%本頁基金
C2 美元2001/04/06-不配息美元2,351萬美元12.3600-0.07-0.56%+5.73%-5.00%看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)2001/04/06-月配美元166萬美元9.8100-0.05-0.51%+6.96%-2.06%看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2001/04/06-月配美元109萬美元10.2900-0.06-0.58%+6.16%-3.94%看詳情
所有級別累計美元34.16億約台幣1,079億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2119.18-0.1100-0.57%
2025/05/2019.29+0.2900+1.53%
2025/05/1919-0.2500-1.30%
2025/05/1619.25-0.0600-0.31%
2025/05/1519.31+0.0500+0.26%
2025/05/1419.26+0.0600+0.31%
2025/05/1319.2+0.6900+3.73%
2025/05/1218.51+0.7300+4.11%
2025/05/0817.78+0.1700+0.97%
2025/05/0717.61-0.0100-0.06%
2025/05/0617.62+0.1000+0.57%
2025/05/0517.52-0.0100-0.06%
2025/05/0217.53+0.6200+3.67%
2025/04/3016.91-0.3300-1.91%
2025/04/2917.24+0.0100+0.06%
2025/04/2817.23+0.1800+1.06%
2025/04/2517.05+0.2600+1.55%
2025/04/2416.79+0.0100+0.06%
2025/04/2316.78+0.4500+2.76%
2025/04/2216.33+0.0300+0.18%
2025/04/1716.3+0.0100+0.06%
2025/04/1616.29-0.1800-1.09%
2025/04/1516.47+0.2700+1.67%
2025/04/1416.2+0.3800+2.40%
2025/04/1115.82+0.0800+0.51%
2025/04/1015.74+0.7600+5.07%
2025/04/0914.98-0.6200-3.97%
2025/04/0815.6+0.4600+3.04%
2025/04/0715.14-0.6000-3.81%
2025/04/0415.74-0.9700-5.80%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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