境外
貝萊德永續能源基金 D2 美元
25.82
美元
+0.45 (1.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.66億 | 美元 | 22.1800 | +0.39 | +1.79% | +6.74% | +40.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.69億 | 歐元 | 18.6700 | +0.12 | +0.65% | +5.36% | +24.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 26.0200 | +0.46 | +1.80% | +6.81% | +42.34% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 25.8200 | +0.45 | +1.77% | +6.78% | +42.02% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2,985萬 | 美元 | 16.4100 | +0.29 | +1.80% | +6.63% | +39.19% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元149萬 | 美元 | 13.1600 | +0.23 | +1.78% | +6.73% | +40.02% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,045 | 美元 | 12.6900 | +0.23 | +1.85% | +6.91% | +42.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.39億約台幣1,289億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.82 | +0.4500 | +1.77% |
| 2026/01/23 | 25.37 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 25.44 | +0.4000 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 25.04 | +0.2600 | +1.05% |
| 2026/01/20 | 24.78 | -0.3100 | -1.24% |
| 2026/01/19 | 25.09 | -0.1300 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 25.22 | +0.1300 | +0.52% |
| 2026/01/15 | 25.09 | +0.1500 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 24.94 | +0.0600 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 24.88 | +0.0600 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 24.82 | +0.1100 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 24.71 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 24.54 | -0.3200 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 24.86 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 24.82 | +0.1300 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 24.69 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 24.52 | +0.3400 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 24.18 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 24.34 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 24.33 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 24.28 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 24.11 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 24.03 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 23.88 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 23.97 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 24.07 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 24.02 | -0.3200 | -1.31% |
| 2025/12/12 | 24.34 | +0.3600 | +1.50% |
| 2025/12/11 | 23.98 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 23.85 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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