境外
貝萊德永續能源基金 D2 美元
23.88
美元
+0.24 (1.02%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.8億 | 美元 | 20.5400 | +0.21 | +1.03% | +31.75% | +25.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.12億 | 歐元 | 17.6000 | +0.17 | +0.98% | +17.10% | +13.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 24.0600 | +0.25 | +1.05% | +32.93% | +26.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 23.8800 | +0.24 | +1.02% | +32.59% | +26.08% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,036萬 | 美元 | 15.2200 | +0.15 | +1.00% | +30.20% | +23.64% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 12.2600 | +0.13 | +1.07% | +30.87% | +24.43% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,044 | 美元 | 11.7800 | +0.12 | +1.03% | +33.10% | +26.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.18億約台幣1,279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 23.88 | +0.2400 | +1.02% |
| 2025/12/03 | 23.64 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 23.66 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/12/01 | 23.51 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 23.54 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/11/27 | 23.45 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/11/26 | 23.22 | +0.4100 | +1.80% |
| 2025/11/25 | 22.81 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 22.73 | +0.3100 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 22.42 | -0.8500 | -3.65% |
| 2025/11/20 | 23.27 | +0.1600 | +0.69% |
| 2025/11/19 | 23.11 | +0.1900 | +0.83% |
| 2025/11/18 | 22.92 | -0.6000 | -2.55% |
| 2025/11/17 | 23.52 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/11/14 | 23.43 | -0.3600 | -1.51% |
| 2025/11/13 | 23.79 | -0.2800 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 24.07 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 23.91 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 23.84 | +0.4600 | +1.97% |
| 2025/11/07 | 23.38 | -0.4500 | -1.89% |
| 2025/11/06 | 23.83 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 23.77 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/11/04 | 23.6 | -0.2400 | -1.01% |
| 2025/11/03 | 23.84 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 23.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 23.91 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/10/29 | 24.17 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/10/28 | 24.05 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/24 | 24.01 | +0.4400 | +1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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