境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
151.16
美元
+1.33 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 151.1600 | +1.33 | +0.89% | -3.28% | +1.50% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,221萬 | 歐元 | 140.1100 | +1.51 | +1.09% | -6.97% | +1.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 171.3200 | +1.51 | +0.89% | -3.09% | +2.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 15.0200 | +0.14 | +0.94% | -3.47% | -0.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.78% | -3.14% | 4/24 | 83% |
| 3個月 | -3.03% | -0.32% | 2/24 | 92% |
| 6個月 | -5.94% | -6.64% | 8/24 | 67% |
| 1年 | +1.50% | -1.43% | 4/24 | 83% |
| 3年 | +6.99% | -2.25% | 5/24 | 79% |
| 5年 | +108.41% | +71.14% | 3/24 | 88% |
| 10年 | +65.93% | +45.55% | 3/24 | 88% |
| 15年 | +166.55% | +100.45% | 5/24 | 79% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.28% | -0.13% | 2/24 | 92% |
| 2024年 | +7.25% | +0.24% | 8/24 | 67% |
| 2023年 | +17.38% | +15.52% | 5/24 | 79% |
| 2022年 | -16.02% | -21.47% | 4/24 | 83% |
| 2021年 | +17.94% | +13.07% | 6/24 | 75% |
| 2020年 | +12.46% | +11.84% | 8/24 | 67% |
| 2019年 | +27.61% | +21.36% | 3/24 | 88% |
| 2018年 | -17.40% | -18.47% | 3/24 | 88% |
| 2017年 | +19.43% | +30.60% | 9/24 | 63% |
| 2016年 | +7.11% | +4.26% | 10/24 | 58% |
| 2015年 | -6.67% | -0.01% | 9/24 | 63% |
| 2014年 | +0.67% | -5.06% | 6/24 | 75% |
| 2013年 | +36.05% | +16.60% | 2/24 | 92% |
| 2012年 | +14.24% | +20.73% | 7/24 | 71% |
| 2011年 | -10.63% | -19.63% | 4/24 | 83% |
| 2010年 | +16.52% | +29.30% | 8/24 | 67% |
| 2009年 | +36.63% | -- | 6/24 | 75% |
| 2008年 | -39.57% | -- | 2/24 | 92% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.83%
(高點141.93 ➔ 低點109.53)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.27%
(高點112.45 ➔ 低點64.92)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.70%
(高點109.43 ➔ 低點85.68)
2018/08/28~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.85%
(高點69.44 ➔ 低點50.10)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-50.84%
(高點65.83 ➔ 低點32.36)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.21% | 10.39% |
| 3年 | 17.55% | 16.90% |
| 5年 | 18.16% | 18.00% |
| 10年 | 18.37% | 17.55% |
| 15年 | 17.71% | 18.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
