境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
202.37
美元
+0.92 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 202.3700 | +0.92 | +0.46% | +6.31% | +25.93% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元7,125萬 | 歐元 | 170.3800 | -1.11 | -0.65% | +4.98% | +11.41% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 230.7800 | +1.06 | +0.46% | +6.36% | +26.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元111萬 | 澳幣 | 19.8100 | +0.09 | +0.46% | +6.22% | +23.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.98億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 202.37 | +0.9200 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 201.45 | -0.4400 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 201.89 | +2.5000 | +1.25% |
| 2026/01/21 | 199.39 | +1.0700 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 198.32 | -1.4800 | -0.74% |
| 2026/01/19 | 199.8 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 199.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 199.74 | +1.6700 | +0.84% |
| 2026/01/14 | 198.07 | +0.2100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 197.86 | +0.7900 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 197.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 197.08 | +1.4800 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 195.6 | -0.2100 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 195.81 | +1.2200 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 194.59 | +1.9200 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 192.67 | +2.1600 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 190.51 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 190.36 | -0.8700 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 191.23 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 191.16 | -0.5800 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 191.74 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 191.61 | +1.3300 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 190.28 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 189.86 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 189.62 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 189.53 | -0.6100 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 190.14 | -1.3700 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 191.51 | +1.6400 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 189.87 | +1.6200 | +0.86% |
| 2025/12/10 | 188.25 | +0.1200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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