境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
185.33
美元
+0.09 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 163.3500 | +0.08 | +0.05% | +4.52% | +8.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,711萬 | 歐元 | 144.0800 | -1.07 | -0.74% | -4.34% | +4.22% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元348萬 | 美元 | 185.3300 | +0.09 | +0.05% | +4.83% | +9.77% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元83.84萬 | 澳幣 | 16.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.28% | +6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.43億約台幣108億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.11% | +6.41% | 10/24 | 58% |
| 3個月 | +4.11% | +8.22% | 1/24 | 100% |
| 6個月 | +1.28% | +9.64% | 2/24 | 92% |
| 1年 | +9.77% | +7.11% | 1/24 | 100% |
| 3年 | +34.90% | +20.33% | 2/24 | 92% |
| 5年 | -- | +59.00% | -- | -- |
| 10年 | -- | +53.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +162.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.83% | +10.95% | 1/24 | 100% |
| 2024年 | +8.06% | +0.24% | 7/24 | 71% |
| 2023年 | +18.27% | +15.52% | 3/24 | 88% |
| 2022年 | -15.25% | -21.47% | 3/24 | 88% |
| 2021年 | -- | +13.07% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +11.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +21.36% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -18.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +30.60% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.01% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -5.06% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -19.63% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +29.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.52%
(高點157.27 ➔ 低點121.86)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.48% | 9.21% |
| 3年 | 17.07% | 16.11% |
| 5年 | -- | 16.39% |
| 10年 | -- | 17.51% |
| 15年 | -- | 17.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
