境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元
178.7
美元
-0.36 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 158.0900 | -0.33 | -0.21% | +8.49% | +19.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,694萬 | 歐元 | 149.5500 | -0.34 | -0.23% | +13.61% | +23.79% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 178.7000 | -0.36 | -0.20% | +9.22% | +20.52% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元92.31萬 | 澳幣 | 15.7500 | -0.04 | -0.25% | +6.64% | +17.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.9億約台幣91.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 178.7 | -0.3600 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 179.06 | -0.8900 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 179.95 | -1.4800 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 181.43 | -1.7000 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 183.13 | -1.2200 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 184.35 | -0.9300 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 185.28 | +1.0000 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 184.28 | -0.9300 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 185.21 | +2.8700 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 182.34 | +3.6500 | +2.04% |
| 2024/11/05 | 178.69 | +0.9000 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 177.79 | +0.6000 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 177.19 | -1.8600 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 179.05 | +1.0100 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 178.04 | -0.6200 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 178.66 | +1.0400 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 177.62 | -0.6000 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 178.22 | -0.1600 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 178.38 | -1.0100 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 179.39 | -2.8800 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 182.27 | -0.6200 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 182.89 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 183.09 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 183.17 | +0.4700 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 182.7 | +0.8300 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 181.87 | +0.8200 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 181.05 | +1.1100 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 179.94 | -0.3100 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 180.25 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 180.09 | -1.2900 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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