境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
185.33
美元
+0.09 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 163.3500 | +0.08 | +0.05% | +4.52% | +7.67% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,711萬 | 歐元 | 144.0800 | -1.07 | -0.74% | -4.34% | +2.90% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元348萬 | 美元 | 185.3300 | +0.09 | +0.05% | +4.83% | +8.47% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元83.84萬 | 澳幣 | 16.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.28% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.43億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 185.33 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 185.24 | +0.9200 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 184.32 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 184.34 | +1.6000 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 182.74 | -0.8600 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 183.6 | +0.6800 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 182.92 | +0.5200 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 182.4 | +4.3000 | +2.41% |
| 2025/05/08 | 178.1 | +0.7600 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 177.34 | +0.9500 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 176.39 | -0.6000 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 176.99 | +0.5800 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 176.41 | +4.8300 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 171.58 | -1.5300 | -0.88% |
| 2025/04/29 | 173.11 | +0.4000 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 172.71 | +1.9500 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 170.76 | +0.9100 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 169.85 | -0.9600 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 170.81 | +4.9600 | +2.99% |
| 2025/04/22 | 165.85 | +0.5500 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 165.3 | +0.7200 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 164.58 | -0.8700 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 165.45 | +1.7000 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 163.75 | +3.5000 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 160.25 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 160.08 | +7.7600 | +5.09% |
| 2025/04/09 | 152.32 | -5.5500 | -3.52% |
| 2025/04/08 | 157.87 | +5.2800 | +3.46% |
| 2025/04/07 | 152.59 | -7.3600 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 159.95 | -8.4500 | -5.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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