境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元
171.32
美元
+1.51 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 151.1600 | +1.33 | +0.89% | -3.28% | +0.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,221萬 | 歐元 | 140.1100 | +1.51 | +1.09% | -6.97% | +0.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 171.3200 | +1.51 | +0.89% | -3.09% | +0.92% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 15.0200 | +0.14 | +0.94% | -3.47% | -1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 171.32 | +1.5100 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 169.81 | -2.9300 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 172.74 | -2.9400 | -1.67% |
| 2025/03/27 | 175.68 | -1.2800 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 176.96 | -0.5900 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 177.55 | +0.5700 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 176.98 | +2.3500 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 174.63 | -1.9700 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 176.6 | +1.1900 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 175.41 | +0.8900 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 174.52 | +0.3700 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 174.15 | +2.2500 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 171.9 | +1.2900 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 170.61 | -0.3500 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 170.96 | +0.6300 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 170.33 | -2.0000 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 172.33 | -2.4800 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 174.81 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 175 | +0.6700 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 174.33 | +2.3500 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 171.98 | -4.5100 | -2.56% |
| 2025/03/03 | 176.49 | +1.5900 | +0.91% |
| 2025/02/28 | 174.9 | -2.3200 | -1.31% |
| 2025/02/27 | 177.22 | -2.0100 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 179.23 | +1.1000 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 178.13 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 178.02 | -3.3000 | -1.82% |
| 2025/02/21 | 181.32 | -0.6400 | -0.35% |
| 2025/02/20 | 181.96 | -0.7000 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 182.66 | -1.4300 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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