境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
159.86
美元
+1.31 (0.83%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | 1/24 | 100% | -1800.0萬 | 2/24 | 92% | +0 | 8/24 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7000.0萬 | 1/24 | 100% | -1.0億 | 1/24 | 100% | -3200.0萬 | 21/24 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 1/24 | 100% | -1.7億 | 2/24 | 92% | -3000.0萬 | 15/24 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.3億 | 1/24 | 100% | -4.0億 | 1/24 | 100% | -1.6億 | 21/24 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | -1600.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4700.0萬 | -7600.0萬 | -2900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +10000.0萬 | -1.3億 | -3100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.9億 | -2.5億 | -6500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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