境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
187.01
美元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 187.0100 | +0.10 | +0.05% | +19.66% | +12.88% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,832萬 | 歐元 | 160.3900 | -0.49 | -0.30% | +6.49% | +1.72% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 213.0300 | +0.12 | +0.06% | +20.50% | +13.73% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元105萬 | 澳幣 | 18.3300 | +0.01 | +0.05% | +17.80% | +10.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 187.01 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 186.91 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 187.17 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 187.29 | +0.6600 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 186.63 | +0.5800 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 186.05 | +2.8000 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 183.25 | +2.3200 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 180.93 | +3.1600 | +1.78% |
| 2025/11/21 | 177.77 | -4.0700 | -2.24% |
| 2025/11/20 | 181.84 | +1.6400 | +0.91% |
| 2025/11/19 | 180.2 | +1.4900 | +0.83% |
| 2025/11/18 | 178.71 | -4.3300 | -2.37% |
| 2025/11/17 | 183.04 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 182.69 | -2.8800 | -1.55% |
| 2025/11/13 | 185.57 | -1.0400 | -0.56% |
| 2025/11/12 | 186.61 | +1.6800 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 184.93 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 184.06 | +3.2900 | +1.82% |
| 2025/11/07 | 180.77 | -1.4600 | -0.80% |
| 2025/11/06 | 182.23 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 181.98 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 182.03 | -1.0900 | -0.60% |
| 2025/11/03 | 183.12 | -1.2000 | -0.65% |
| 2025/10/31 | 184.32 | -0.7200 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 185.04 | -1.6300 | -0.87% |
| 2025/10/29 | 186.67 | -0.9000 | -0.48% |
| 2025/10/28 | 187.57 | -0.7500 | -0.40% |
| 2025/10/27 | 188.32 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 188.19 | +2.3900 | +1.29% |
| 2025/10/23 | 185.8 | +0.1600 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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