境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
174.98
美元
-0.30 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 174.9800 | -0.30 | -0.17% | +11.97% | +14.96% | 本頁基金 |
| A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,711萬 | 歐元 | 149.6500 | -0.09 | -0.06% | -0.64% | +7.13% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元348萬 | 美元 | 198.7300 | -0.33 | -0.17% | +12.41% | +15.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元83.84萬 | 澳幣 | 17.1900 | -0.03 | -0.17% | +10.48% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.43億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 174.98 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 175.28 | +1.1600 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 174.12 | -0.7400 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 174.86 | -0.7200 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 175.58 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 175.7 | +2.3600 | +1.36% |
| 2025/07/02 | 173.34 | +0.6000 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 172.74 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 172.3 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 172.02 | +1.4700 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 170.55 | +0.8500 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 169.7 | +0.5100 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 169.19 | +5.8400 | +3.58% |
| 2025/05/21 | 163.35 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 163.27 | +0.8100 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 162.46 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 162.49 | +1.4100 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 161.08 | -0.7600 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 161.84 | +0.5900 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 161.25 | +0.4500 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 160.8 | +3.7800 | +2.41% |
| 2025/05/08 | 157.02 | +0.6700 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 156.35 | +0.8300 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 155.52 | -0.5300 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 156.05 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 155.55 | +4.2600 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 151.29 | -1.3600 | -0.89% |
| 2025/04/29 | 152.65 | +0.3600 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 152.29 | +1.7000 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 150.59 | +0.8100 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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