境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
151.16
美元
+1.33 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 151.1600 | +1.33 | +0.89% | -3.28% | +0.17% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,221萬 | 歐元 | 140.1100 | +1.51 | +1.09% | -6.97% | +0.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 171.3200 | +1.51 | +0.89% | -3.09% | +0.92% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 15.0200 | +0.14 | +0.94% | -3.47% | -1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 151.16 | +1.3300 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 149.83 | -2.5900 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 152.42 | -2.6000 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 155.02 | -1.1300 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 156.15 | -0.5300 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 156.68 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 156.18 | +2.0700 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 154.11 | -1.7500 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 155.86 | +1.0500 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 154.81 | +0.7800 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 154.03 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 153.7 | +1.9800 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 151.72 | +1.1400 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 150.58 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 150.9 | +0.5500 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 150.35 | -1.7600 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 152.11 | -2.2000 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 154.31 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 154.49 | +0.5900 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 153.9 | +2.0800 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 151.82 | -3.9900 | -2.56% |
| 2025/03/03 | 155.81 | +1.3900 | +0.90% |
| 2025/02/28 | 154.42 | -2.0500 | -1.31% |
| 2025/02/27 | 156.47 | -1.7800 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 158.25 | +0.9800 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 157.27 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 157.18 | -2.9300 | -1.83% |
| 2025/02/21 | 160.11 | -0.5600 | -0.35% |
| 2025/02/20 | 160.67 | -0.6300 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 161.3 | -1.2600 | -0.78% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
