境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
158.09
美元
-0.33 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 158.0900 | -0.33 | -0.21% | +8.49% | +19.62% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,694萬 | 歐元 | 149.5500 | -0.34 | -0.23% | +13.61% | +23.79% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 178.7000 | -0.36 | -0.20% | +9.22% | +20.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元92.31萬 | 澳幣 | 15.7500 | -0.04 | -0.25% | +6.64% | +17.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.9億約台幣91.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 158.09 | -0.3300 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 158.42 | -0.7900 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 159.21 | -1.3200 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 160.53 | -1.5100 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 162.04 | -1.0800 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 163.12 | -0.8300 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 163.95 | +0.8800 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 163.07 | -0.8300 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 163.9 | +2.5400 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 161.36 | +3.2300 | +2.04% |
| 2024/11/05 | 158.13 | +0.7900 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 157.34 | +0.5200 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 156.82 | -1.6500 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 158.47 | +0.8900 | +0.56% |
| 2024/10/29 | 157.58 | -0.5500 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 158.13 | +0.9000 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 157.23 | -0.5200 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 157.75 | -0.1500 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 157.9 | -0.9000 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 158.8 | -2.5500 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 161.35 | -0.5600 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 161.91 | -0.1800 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 162.09 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 162.16 | +0.4000 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 161.76 | +0.7400 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 161.02 | +0.7100 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 160.31 | +0.9800 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 159.33 | -0.2800 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 159.61 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 159.47 | -1.1400 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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