境外
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元
9.1
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通亞洲信貸指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 美元 (穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元4.69億 | 美元 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | +0.71% | +9.04% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元3.11億 | 美元 | 13.8000 | +0.02 | +0.15% | +0.80% | +10.40% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 45.0000 | +0.07 | +0.16% | +0.78% | +9.70% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 15.4400 | +0.02 | +0.13% | +0.78% | +10.21% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元8,887萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.01 | +0.12% | +0.73% | +8.37% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元7,541萬 | 南非幣 | 78.9600 | +0.12 | +0.15% | +0.92% | +11.50% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元7,467萬 | 美元 | 10.4800 | +0.01 | +0.10% | +0.77% | +9.26% | 看詳情 |
| D6 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元4,829萬 | 美元 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +0.77% | +9.63% | 看詳情 |
| I3 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元1,634萬 | 美元 | 9.1000 | +0.02 | +0.22% | +0.89% | +9.94% | 本頁基金 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元5,310 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.75% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元5,205 | 美元 | 10.4800 | +0.02 | +0.19% | +0.67% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元5,080 | 美元 | 10.2300 | +0.02 | +0.20% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.44億約台幣667億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通亞洲信貸指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.14% | -- | 9/65 | 86% |
| 3個月 | +0.90% | -- | 12/65 | 82% |
| 6個月 | +5.76% | -- | 7/65 | 89% |
| 1年 | +9.94% | -- | 10/65 | 85% |
| 3年 | +22.07% | -- | 9/65 | 86% |
| 5年 | -0.90% | -- | 21/65 | 68% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通亞洲信貸指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.89% | -- | 9/65 | 86% |
| 2025年 | +9.47% | -- | 10/65 | 85% |
| 2024年 | +7.19% | -- | 12/65 | 82% |
| 2023年 | +6.42% | -- | 22/65 | 66% |
| 2022年 | -15.44% | -- | 24/65 | 63% |
| 2021年 | -6.81% | -- | 30/65 | 54% |
| 2020年 | +7.23% | -- | 15/65 | 77% |
| 2019年 | +12.54% | -- | 12/65 | 82% |
| 2018年 | -2.86% | -- | 26/65 | 60% |
| 2017年 | +7.49% | -- | 6/65 | 91% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.13%
(高點7.85 ➔ 低點6.67)
2022/04/05~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.52%
(高點8.78 ➔ 低點7.68)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.09%
(高點7.69 ➔ 低點7.45)
2018/04/11~2018/07/12
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.02% | -- |
| 3年 | 4.18% | -- |
| 5年 | 6.61% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
