貝萊德亞洲老虎債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

9.1

美元

+0.02 (0.22%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

摩根大通亞洲信貸指數

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A6 美元 (穩定配息)	1996/02/02	-	月配	美元4.69億	美元	8.5300	+0.01	+0.12%	+0.71%	+9.04%	看詳情
I2美元	1996/02/02	-	不配息	美元3.11億	美元	13.8000	+0.02	+0.15%	+0.80%	+10.40%	看詳情
A2 美元	1996/02/02	-	不配息	美元2.71億	美元	45.0000	+0.07	+0.16%	+0.78%	+9.70%	看詳情
D2 美元	1996/02/02	-	不配息	美元1.44億	美元	15.4400	+0.02	+0.13%	+0.78%	+10.21%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	1996/02/02	-	月配	美元8,887萬	澳幣	8.2400	+0.01	+0.12%	+0.73%	+8.37%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	1996/02/02	-	月配	美元7,541萬	南非幣	78.9600	+0.12	+0.15%	+0.92%	+11.50%	看詳情
A3 美元	1996/02/02	-	月配	美元7,467萬	美元	10.4800	+0.01	+0.10%	+0.77%	+9.26%	看詳情
D6 美元	1996/02/02	-	月配	美元4,829萬	美元	9.2000	+0.01	+0.11%	+0.77%	+9.63%	看詳情
I3 美元	1996/02/02	-	月配	美元1,634萬	美元	9.1000	+0.02	+0.22%	+0.89%	+9.94%	本頁基金
A10 美元(總報酬穩定配息)	1996/02/02	-	月配	美元5,310	美元	10.7000	+0.01	+0.09%	+0.75%	--	看詳情
B2 美元	1996/02/02	-	不配息	美元5,205	美元	10.4800	+0.02	+0.19%	+0.67%	--	看詳情
B10 美元(總報酬穩定配息)	1996/02/02	-	月配	美元5,080	美元	10.2300	+0.02	+0.20%	+0.69%	--	看詳情
所有級別累計				美元21.44億約台幣667億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。