境外
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
944
日幣
+1.00 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元27.96億 | 日幣 | 944.0000 | +1.00 | +0.11% | -0.18% | +2.05% | 本頁基金 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 35.2600 | +0.06 | +0.17% | +1.15% | +8.26% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 31.3400 | +0.05 | +0.16% | +0.93% | +7.33% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.99億 | 南非幣 | 78.4000 | +0.13 | +0.17% | +1.70% | +10.30% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.81億 | 美元 | 5.9100 | +0.01 | +0.17% | +0.92% | +7.27% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 34.7100 | +0.05 | +0.14% | +1.11% | +8.06% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 9.7200 | +0.01 | +0.10% | +1.15% | +8.27% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,831萬 | 美元 | 7.4700 | +0.01 | +0.13% | +0.91% | +7.34% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,719萬 | 澳幣 | 5.7100 | +0.01 | +0.18% | +0.82% | +6.53% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,491萬 | 美元 | 7.5100 | +0.02 | +0.27% | +1.09% | +8.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,214萬 | 歐元 | 18.2700 | +0.02 | +0.11% | +0.50% | +5.55% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元888萬 | 歐元 | 4.3000 | +0.01 | +0.23% | +0.52% | +5.69% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元15.43萬 | 美元 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +0.94% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 944 | +1.0000 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 943 | -7.0000 | -0.74% |
| 2025/03/28 | 950 | -3.0000 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 953 | -3.0000 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 956 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 957 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 956 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 955 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 956 | +2.0000 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 954 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 954 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 953 | +1.0000 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 952 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 953 | -3.0000 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 956 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 957 | -2.0000 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 959 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 959 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 960 | -2.0000 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 962 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 962 | -2.0000 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 964 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 964 | -6.0000 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 970 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 969 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 969 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 968 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 968 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 968 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 968 | -1.0000 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
